Pan Pacific International Holdings Corporation

DB:QJE Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.4b

Pan Pacific International Holdings Değerleme

QJE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QJE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.91
Fair Value
21.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QJE ( €25.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QJE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QJE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QJE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QJE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QJE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QJE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
KazançlarJP¥84.56b
Piyasa DeğeriJP¥2.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QJE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QJE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
ZAL Zalando
36x20.0%€7.8b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b
NXT NEXT
13.7x2.5%UK£11.2b
QJE Pan Pacific International Holdings
29.7x9.8%€2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: QJE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QJE'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QJE 29.7xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QJE Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QJE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QJE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QJE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QJE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.40
€26.20
+3.2%
11.4%€32.14€19.59n/a17
Jan ’26€25.80
€26.00
+0.8%
11.4%€31.89€19.44n/a17
Dec ’25€23.40
€26.32
+12.5%
10.7%€30.91€19.78n/a17
Nov ’25€22.20
€25.99
+17.1%
11.4%€30.78€18.28n/a17
Oct ’25€23.00
€26.06
+13.3%
11.1%€30.30€18.37n/a17
Sep ’25€22.60
€26.06
+15.3%
11.0%€30.43€18.44n/a17
Aug ’25€22.20
€26.20
+18.0%
11.4%€30.32€18.38n/a17
Jul ’25€21.60
€24.22
+12.1%
12.6%€28.71€17.40n/a17
Jun ’25€23.20
€23.87
+2.9%
12.6%€27.84€17.41n/a16
May ’25€21.60
€23.90
+10.6%
12.4%€28.13€17.26n/a16
Apr ’25€23.80
€23.15
-2.7%
10.9%€28.08€17.34n/a16
Mar ’25€20.80
€22.49
+8.1%
9.1%€25.30€17.53n/a15
Feb ’25€19.50
€21.46
+10.1%
14.2%€25.39€12.16n/a14
Jan ’25€20.80
€21.86
+5.1%
14.0%€26.12€12.51€25.8014
Dec ’24€19.90
€20.61
+3.6%
12.9%€22.89€12.00€23.4014
Nov ’24€18.00
€20.61
+14.5%
8.2%€22.75€17.06€22.2013
Oct ’24€19.30
€20.65
+7.0%
8.5%€22.84€17.13€23.0012
Sep ’24€18.10
€19.98
+10.4%
7.9%€22.71€17.04€22.6013
Aug ’24€17.60
€19.07
+8.3%
8.6%€21.82€16.05€22.2012
Jul ’24€15.90
€18.76
+18.0%
7.9%€21.60€15.88€21.6012
Jun ’24€15.80
€19.49
+23.4%
9.6%€22.41€15.96€23.2012
May ’24€16.60
€19.46
+17.2%
9.8%€22.43€15.97€21.6012
Apr ’24€17.20
€20.11
+16.9%
9.9%€23.42€16.68€23.8012
Mar ’24€16.50
€19.45
+17.9%
9.1%€22.30€16.38€20.8011
Feb ’24€16.50
€19.37
+17.4%
8.5%€22.26€16.61€19.5011
Jan ’24€16.90
€19.14
+13.3%
8.2%€21.64€16.15€20.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€25.85
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pan Pacific International Holdings Corporation 31 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Rudi WeiChina International Capital Corporation Limited