Zalando Değerleme
ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZAL ( €27.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ZAL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.4x |
| Kazançlar | €204.10m |
| Piyasa Değeri | €7.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.4x | ||
FIE Fielmann Group | 23.7x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.5x | n/a | €1.8b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.4% | €1.4b |
FSNT Platform Group | 2.7x | -34.2% | €151.8m |
ZAL Zalando | 34.4x | 21.9% | €7.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.4x |
| Adil PE Oran | 17.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €27.32 | €35.28 +29.1% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €28.00 | €35.24 +25.8% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €29.00 | €33.82 +16.6% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.44 | €33.14 +41.4% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.44 | €33.16 +35.7% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.85 | €32.83 +43.7% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.25 | €32.98 +36.0% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.66 | €32.48 +31.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.49 | €31.44 +18.7% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.80 | €31.77 +60.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.34 | €32.16 +75.4% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.45 | €34.73 +61.9% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.33 | €34.88 +56.2% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.26 | €36.80 +65.3% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €28.00 | 29 |
| Oct ’24 | €21.13 | €38.96 +84.4% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €29.00 | 29 |
| Sep ’24 | €28.42 | €39.56 +39.2% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.44 | 30 |
| Aug ’24 | €30.31 | €40.86 +34.8% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.44 | 29 |
| Jul ’24 | €26.36 | €42.05 +59.5% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.85 | 30 |
| Jun ’24 | €26.48 | €48.05 +81.4% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.25 | 30 |
| May ’24 | €37.17 | €49.10 +32.1% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.66 | 29 |
| Apr ’24 | €38.54 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.49 | 28 |
| Mar ’24 | €37.13 | €47.90 +29.0% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.80 | 28 |
| Feb ’24 | €42.60 | €45.65 +7.2% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.34 | 28 |
| Jan ’24 | €33.11 | €38.55 +16.4% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.45 | 26 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.20 +23.2% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.33 | 26 |
| Nov ’23 | €24.30 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.26 | 27 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
ZVX
UK£8.93
7D
2.6%
1Y
-8.7%
Pepco Group
zł9.1b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-9.4%
1Y
-26.6%
Luk Fook Holdings (International)
HK$9.0b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-21.7%