Fielmann Group AG

XTRA:FIE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Fielmann Group Değerleme

FIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FIE ( €39.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FIE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FIE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FIE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FIE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar€140.87m
Piyasa Değeri€3.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FIE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
ZAL Zalando
34.8x21.9%€7.0b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.6x18.9%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FIE Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FIE'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FIE 23.6xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FIE Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FIE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FIE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FIE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FIE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.60
€56.51
+42.7%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€42.50
€57.67
+35.7%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€45.95
€57.67
+25.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€44.15
€56.96
+29.0%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.55
€57.11
+37.5%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€43.85
€55.20
+25.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.90
€54.77
+24.8%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€43.85
€54.37
+24.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.56
€51.36
+20.7%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.22
€51.36
+21.6%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.88
€51.73
+12.8%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.64
€51.73
+6.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€46.88
€51.73
+10.4%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.10
€50.40
+25.7%
15.7%€62.00€40.00€42.509
Oct ’24€40.88
€50.40
+23.3%
15.7%€62.00€40.00€45.959
Sep ’24€47.08
€50.40
+7.1%
15.7%€62.00€40.00€44.159
Aug ’24€46.06
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.559
Jul ’24€48.80
€46.61
-4.5%
13.5%€60.00€40.00€43.859
Jun ’24€46.60
€45.39
-2.6%
11.8%€55.00€40.00€43.909
May ’24€46.96
€43.39
-7.6%
13.3%€55.00€33.00€43.859
Apr ’24€38.38
€37.78
-1.6%
22.5%€50.00€25.00€42.569
Mar ’24€35.02
€36.67
+4.7%
21.4%€50.00€25.00€42.229
Feb ’24€34.42
€36.78
+6.9%
20.9%€50.00€25.00€45.889
Jan ’24€37.02
€36.78
-0.7%
20.9%€50.00€25.00€48.649
Dec ’23€35.40
€37.11
+4.8%
21.8%€50.00€25.00€46.889
Nov ’23€32.72
€40.78
+24.6%
28.5%€60.00€27.00€40.109

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DICK'S Sporting Goods

US$16.2b

Operates as an omni-channel sporting goods retailer primarily in the United States.

DSG

US$184.82

7D

-1.1%

1Y

67.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

2.6%

1Y

-8.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$9.0b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-21.7%