AUTO1 Group Değerleme

AG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.36
Fair Value
527.4% aşırı değerli içsel iskonto
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AG1 ( €27.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AG1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AG1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.8x
Kazançlar€54.22m
Piyasa Değeri€6.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AG1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
ZAL Zalando
26.9x18.41%€7.3b
FIE Fielmann Group
29.3x15.22%€4.8b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.1xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
11.2x3.00%€1.7b
AG1 AUTO1 Group
110.8x31.23%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AG1 Price-To-Earnings Oranı ( 110.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AG1'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AG1 110.8xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AG1 Price-To-Earnings Oranı ( 110.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AG1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AG1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.8x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AG1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 110.8 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.36
€25.81
-5.67%
17.88%€30.00€14.00n/a13
Jun ’26€23.60
€26.05
+10.38%
17.39%€30.00€14.00n/a14
May ’26€21.06
€25.03
+18.84%
19.59%€30.00€14.00n/a14
Apr ’26€20.46
€24.62
+20.35%
20.67%€30.00€14.00n/a13
Mar ’26€23.20
€22.26
-4.05%
22.31%€30.00€14.00n/a13
Feb ’26€18.80
€17.31
-7.94%
26.65%€22.50€8.40n/a13
Jan ’26€15.60
€14.56
-6.68%
27.24%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€13.11
€11.44
-12.73%
22.40%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.49%
17.19%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.16%
16.81%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.36%
19.96%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.17%
31.64%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.84%
32.23%€13.00€4.00€27.3613
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.16%
32.29%€13.00€4.00€23.6013
May ’25€4.78
€7.28
+52.40%
57.67%€20.00€4.00€21.0613
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.32%
58.62%€20.00€4.00€20.4613
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.34%
57.08%€20.00€4.00€23.2013
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.38%
55.00%€20.00€4.00€18.8013
Jan ’25€6.49
€9.93
+52.97%
39.96%€20.00€6.30€15.6012
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.53%
37.16%€20.00€7.00€13.1112
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.56%
36.23%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.27%
34.21%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.94%
31.94%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.91%
32.06%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.25%
32.03%€20.00€7.00€6.3512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€25.81
Fair Value
6.0% aşırı değerli içsel iskonto
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUTO1 Group SE 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane