AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

AUTO1 Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

AUTO1 Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €593.6M ve toplam borcu €945.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 159.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.0B ve €1.4B dir. AUTO1 Group 'in FAVÖK'ü €3.3M faiz karşılama oranı 0.2 dur. Şirketin €572.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

159.2%

Borç/özkaynak oranı

€945.32m

Borç

Faiz karşılama oranı0.2x
Nakit€572.21m
Eşitlik€593.63m
Toplam yükümlülükler€1.43b
Toplam varlıklar€2.02b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Does AUTO1 Group (ETR:AG1) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 05
Does AUTO1 Group (ETR:AG1) Have A Healthy Balance Sheet?

AUTO1 Group (ETR:AG1) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 05
AUTO1 Group (ETR:AG1) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At AUTO1 Group (ETR:AG1)

Dec 15
We Like These Underlying Return On Capital Trends At AUTO1 Group (ETR:AG1)

AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Nov 29
AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

€11.03 - That's What Analysts Think AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Is Worth After These Results

Nov 16
€11.03 - That's What Analysts Think AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Is Worth After These Results

Does AUTO1 Group (ETR:AG1) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 05
Does AUTO1 Group (ETR:AG1) Have A Healthy Balance Sheet?

AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Soars 34% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 02
AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Soars 34% But It's A Story Of Risk Vs Reward

A Piece Of The Puzzle Missing From AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) 43% Share Price Climb

May 10
A Piece Of The Puzzle Missing From AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) 43% Share Price Climb

AUTO1 Group (ETR:AG1) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 05
AUTO1 Group (ETR:AG1) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Why Investors Shouldn't Be Surprised By AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) P/S

Feb 28
Why Investors Shouldn't Be Surprised By AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) P/S

An Intrinsic Calculation For AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Suggests It's 33% Undervalued

Jun 12
An Intrinsic Calculation For AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Suggests It's 33% Undervalued

What Is AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Share Price Doing?

Feb 25
What Is AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) Share Price Doing?

Is There An Opportunity With AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) 49% Undervaluation?

Sep 16
Is There An Opportunity With AUTO1 Group SE's (ETR:AG1) 49% Undervaluation?

Is AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Trading At A 24% Discount?

Jun 07
Is AUTO1 Group SE (ETR:AG1) Trading At A 24% Discount?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AG1 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €429.7M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AG1 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €998.3M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AG1 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 62.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AG1 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.8% seviyesinden 159.2% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: AG1 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: AG1 tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 06:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AUTO1 Group SE 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Lina Kim GhayorBNP Paribas Exane
William PackerBNP Paribas Exane