O'Reilly Automotive, Inc.

DB:OM6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.5b

O'Reilly Automotive Değerleme

OM6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OM6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OM6 ( €1160 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1167.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OM6 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OM6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OM6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OM6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OM6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OM6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$2.39b
Piyasa DeğeriUS$70.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OM6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OM6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
AZO AutoZone
20.7x4.5%US$54.6b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
OM6 O'Reilly Automotive
29.5x6.0%€70.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OM6 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OM6'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OM6 29.5xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OM6 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OM6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OM6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OM6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OM6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,160.00
€1,211.73
+4.5%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,174.00
€1,205.66
+2.7%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,058.00
€1,152.53
+8.9%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,049.50
€1,052.87
+0.3%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,025.50
€1,055.04
+2.9%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.00
€1,063.39
+1.5%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€955.00
€1,070.94
+12.1%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.40
€1,059.79
+19.3%
10.3%€1,173.89€745.77n/a22
May ’25€959.60
€1,072.03
+11.7%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,047.50
€1,042.48
-0.5%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25€1,008.00
€1,021.62
+1.4%
9.3%€1,153.50€719.78n/a22
Feb ’25€956.00
€961.85
+0.6%
9.3%€1,082.84€666.36n/a22
Jan ’25€848.80
€938.36
+10.6%
8.5%€1,053.40€659.52n/a22
Dec ’24€901.20
€926.33
+2.8%
7.9%€1,003.86€657.07€1,174.0022
Nov ’24€882.00
€956.98
+8.5%
8.2%€1,041.04€662.48€1,058.0022
Oct ’24€866.60
€945.14
+9.1%
7.8%€1,015.02€660.94€1,049.5021
Sep ’24€866.00
€918.94
+6.1%
7.8%€986.64€642.46€1,025.5021
Aug ’24€844.00
€902.44
+6.9%
8.5%€975.13€616.83€1,048.0022
Jul ’24€860.40
€886.51
+3.0%
8.6%€966.59€623.02€955.0022
Jun ’24€848.00
€898.29
+5.9%
8.6%€983.37€633.83€888.4022
May ’24€829.60
€874.71
+5.4%
8.8%€961.63€610.71€959.6022
Apr ’24€777.50
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,047.5021
Mar ’24€782.90
€838.19
+7.1%
7.8%€919.13€603.33€1,008.0021
Feb ’24€728.00
€805.09
+10.6%
7.9%€887.54€582.59€956.0019
Jan ’24€788.60
€818.44
+3.8%
8.8%€891.89€565.68€848.8020
Dec ’23€825.70
€840.15
+1.7%
8.8%€915.54€580.68€901.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

O'Reilly Automotive, Inc. 61 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research