Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €112.4b

Fast Retailing Değerleme

FR7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FR7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FR7 ( €366.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €103.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FR7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FR7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FR7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FR7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FR7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FR7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarJP¥448.49b
Piyasa DeğeriJP¥20.55t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FR7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FR7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
ZAL Zalando
21.2x21.17%€5.3b
TJX TJX Companies
34.3x7.77%US$175.7b
ITX Industria de Diseño Textil
29.6x7.61%€179.6b
ROST Ross Stores
31.2x7.69%US$65.2b
FR7 Fast Retailing
45.8x7.98%€20.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FR7 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FR7'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FR7 45.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FR7 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FR7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FR7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FR7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FR7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€366.10
€346.35
-5.39%
10.97%€417.66€280.27n/a14
Feb ’27€313.70
€332.55
+6.01%
10.82%€402.79€261.27n/a14
Jan ’27€306.40
€310.89
+1.47%
8.04%€336.45€260.48n/a15
Dec ’26€307.00
€311.09
+1.33%
7.82%€341.84€264.65n/a15
Nov ’26€322.80
€306.69
-4.99%
7.94%€347.94€269.37n/a15
Oct ’26€265.70
€307.68
+15.80%
6.85%€336.54€276.14n/a15
Sep ’26€269.60
€311.72
+15.62%
7.06%€340.32€279.24n/a15
Aug ’26€271.30
€313.91
+15.70%
7.06%€342.71€281.20n/a15
Jul ’26€282.80
€316.99
+12.09%
7.32%€353.98€283.18n/a15
Jun ’26€295.30
€326.31
+10.50%
7.37%€366.79€287.32n/a15
May ’26€292.70
€329.30
+12.50%
7.04%€369.45€289.41n/a16
Apr ’26€270.90
€332.10
+22.59%
6.67%€371.26€290.82n/a16
Mar ’26€289.50
€341.21
+17.86%
6.57%€379.98€297.65n/a16
Feb ’26€315.60
€335.28
+6.23%
7.06%€373.80€292.81€313.7016
Jan ’26€334.50
€330.78
-1.11%
8.19%€397.72€287.58€306.4016
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.44%
10.02%€407.17€281.89€307.0016
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.15%
11.05%€395.37€249.39€322.8015
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.88%
8.76%€343.68€256.20€265.7015
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.40%
6.74%€317.22€254.02€269.6015
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.19%
8.25%€306.68€239.59€271.3015
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.69%
6.51%€286.49€232.92€282.8015
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.09%
6.83%€288.27€234.37€295.3014
May ’25€245.20
€267.46
+9.08%
7.70%€296.03€228.64€292.7013
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.85%
7.27%€287.23€232.23€270.9012
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.20%
6.63%€281.34€213.09€289.5012
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.39%
7.22%€287.30€217.60€315.6012
€344.58
Fair Value
6.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fast Retailing Co., Ltd. 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Forrest ChanCCB International Securities Limited