Carvana Co.

DB:CV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.6b

Carvana Değerleme

CV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CV0 ( €157.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €270.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CV0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CV0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK40.8x
PEG Oranı3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
ZAL Zalando
49.3x24.4%€7.5b
FIE Fielmann Group
27.4x16.8%€3.9b
AZO AutoZone
19.9x3.9%US$53.0b
ORLY O'Reilly Automotive
28.9x5.8%US$69.1b
CV0 Carvana
35.1x9.4%€42.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CV0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CV0'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CV0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CV0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€186.24
€159.71
-14.2%
24.0%€231.60€66.70n/a20
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97n/a17
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85n/a18
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72n/a17
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75n/a17
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73n/a17
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Feb ’24€11.93
€9.82
-17.7%
90.9%€41.32€0.92€39.0418
Jan ’24€4.06
€13.53
+233.0%
78.5%€42.30€0.94€49.9419
Dec ’23€7.37
€18.19
+146.8%
64.7%€47.99€4.80€28.5019
Nov ’23€14.80
€44.76
+202.4%
53.4%€101.24€7.59€24.5621
Oct ’23€21.58
€59.62
+176.3%
48.0%€147.54€15.59€39.3621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y