Carvana Co.

DB:CV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.9b

Carvana Değerleme

CV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CV0 ( €57.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CV0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CV0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CV0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CV0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CV0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$75.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CV0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
AG1 AUTO1 Group
64.2x36.07%€4.8b
ZAL Zalando
43.3x30.67%€5.1b
FIE Fielmann Group
18x10.74%€3.7b
AZO AutoZone
23x9.03%US$56.1b
CV0 Carvana
33.9x17.53%€48.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CV0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.9x) kıyasla oran (37.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CV0'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CV0 33.9xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CV0 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CV0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CV0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CV0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.36
€79.91
+39.30%
12.21%€103.19€57.61n/a21
May ’27€67.18
€79.37
+18.14%
12.22%€102.40€57.17n/a21
Apr ’27€53.58
€74.15
+38.39%
13.40%€89.81€51.91n/a22
Mar ’27€56.55
€72.70
+28.56%
13.40%€88.05€50.90n/a22
Feb ’27€67.03
€80.82
+20.57%
13.66%€100.28€55.16n/a22
Jan ’27€73.07
€75.73
+3.64%
12.42%€93.30€55.98n/a23
Dec ’26€64.98
€72.49
+11.56%
11.03%€86.14€56.85n/a23
Nov ’26€53.08
€73.07
+37.66%
11.67%€86.75€57.26n/a20
Oct ’26€67.21
€71.92
+7.00%
11.76%€85.22€56.25n/a20
Sep ’26€62.56
€71.08
+13.61%
11.99%€85.80€56.63n/a20
Aug ’26€64.92
€69.92
+7.71%
16.76%€87.58€40.29n/a20
Jul ’26€57.53
€51.21
-10.99%
20.33%€67.86€18.32n/a20
Jun ’26€57.10
€50.88
-10.89%
18.37%€60.23€19.13n/a20
May ’26€42.07
€45.80
+8.87%
21.06%€60.23€19.13€67.1820
Apr ’26€39.24
€49.19
+25.35%
21.65%€62.98€20.01€53.5820
Mar ’26€44.63
€52.96
+18.68%
19.46%€67.49€20.83€56.5520
Feb ’26€47.88
€48.89
+2.11%
21.37%€67.53€20.84€67.0320
Jan ’26€40.68
€47.17
+15.95%
19.89%€62.56€20.47€73.0720
Dec ’25€49.14
€47.02
-4.31%
19.27%€61.09€20.62€64.9820
Nov ’25€42.03
€43.32
+3.08%
24.86%€59.06€19.93€53.0819
Oct ’25€31.53
€27.97
-11.29%
21.48%€36.14€13.01€67.2121
Sep ’25€27.00
€26.87
-0.47%
21.79%€35.95€12.94€62.5619
Aug ’25€26.78
€26.44
-1.27%
25.48%€37.07€10.01€64.9219
Jul ’25€22.93
€20.44
-10.85%
23.96%€28.09€10.11€57.5317
Jun ’25€18.57
€19.57
+5.42%
21.20%€25.00€10.00€57.1017
May ’25€15.57
€12.20
-21.63%
22.29%€16.79€4.85€42.0718
€78.06
Fair Value
26.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 06:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carvana Co. 47 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.