AutoZone, Inc.

DB:AZ5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.0b

AutoZone Değerleme

AZ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZ5 ( €2966 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4096.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZ5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZ5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZ5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZ5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZ5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$52.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZ5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
ORLY O'Reilly Automotive
29.9x5.9%US$70.9b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
AZ5 AutoZone
19.7x3.7%€52.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZ5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZ5'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZ5 19.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZ5 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, German Specialty Retail sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZ5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZ5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZ5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2,966.00
€3,128.47
+5.5%
8.3%€3,456.66€2,473.12n/a24
Nov ’25€2,745.00
€3,027.71
+10.3%
8.3%€3,346.19€2,394.08n/a24
Oct ’25€2,813.00
€2,927.32
+4.1%
7.8%€3,144.75€2,291.18n/a23
Sep ’25€2,867.00
€2,951.41
+2.9%
8.3%€3,469.65€2,336.31n/a23
Aug ’25€2,902.00
€2,954.64
+1.8%
7.4%€3,187.46€2,355.95n/a23
Jul ’25€2,746.00
€2,975.27
+8.3%
7.4%€3,212.99€2,374.82n/a23
Jun ’25€2,536.00
€2,937.40
+15.8%
7.4%€3,176.42€2,347.79n/a23
May ’25€2,777.00
€3,076.07
+10.8%
8.3%€3,387.96€2,333.93n/a24
Apr ’25€2,922.00
€2,992.20
+2.4%
8.3%€3,321.36€2,288.05n/a24
Mar ’25€2,796.00
€2,924.90
+4.6%
8.4%€3,281.48€2,288.54n/a23
Feb ’25€2,562.00
€2,698.18
+5.3%
7.6%€2,954.26€1,948.07n/a24
Jan ’25€2,310.00
€2,638.26
+14.2%
7.9%€2,912.15€1,920.30n/a24
Dec ’24€2,386.00
€2,575.26
+7.9%
8.3%€2,934.01€1,889.08n/a23
Nov ’24€2,350.00
€2,636.58
+12.2%
8.3%€3,015.03€1,941.25€2,745.0023
Oct ’24€2,396.00
€2,678.65
+11.8%
8.2%€3,060.36€1,970.43€2,813.0022
Sep ’24€2,352.00
€2,526.20
+7.4%
7.9%€2,771.76€1,899.85€2,867.0022
Aug ’24€2,266.00
€2,503.38
+10.5%
7.7%€2,746.39€1,882.46€2,902.0023
Jul ’24€2,290.00
€2,522.90
+10.2%
7.7%€2,766.92€1,896.53€2,746.0023
Jun ’24€2,212.00
€2,558.48
+15.7%
7.7%€2,806.79€1,905.27€2,536.0023
May ’24€2,416.00
€2,457.17
+1.7%
9.2%€2,642.44€1,722.74€2,777.0023
Apr ’24€2,260.00
€2,448.28
+8.3%
9.6%€2,658.09€1,732.94€2,922.0023
Mar ’24€2,305.00
€2,499.46
+8.4%
9.6%€2,718.97€1,772.63€2,796.0023
Feb ’24€2,264.00
€2,364.05
+4.4%
9.8%€2,594.36€1,684.06€2,562.0022
Jan ’24€2,285.00
€2,427.78
+6.2%
10.4%€2,684.13€1,742.33€2,310.0021
Dec ’23€2,460.00
€2,330.07
-5.3%
11.4%€2,707.50€1,757.50€2,386.0020
Nov ’23€2,584.00
€2,404.99
-6.9%
9.3%€2,834.16€1,872.57€2,350.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%