CubeSmart

DB:UK8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

CubeSmart Değerleme

UK8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UK8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UK8 ( €36.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UK8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UK8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UK8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UK8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UK8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UK8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$327.47m
Piyasa DeğeriUS$9.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UK8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UK8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
NSA National Storage Affiliates Trust
59.7x5.84%US$5.7b
SHUR Shurgard Self Storage
4.4x-14.22%€2.6b
BYG Big Yellow Group
13.8x12.88%UK£1.7b
EXR Extra Space Storage
33.2x5.20%US$32.7b
UK8 CubeSmart
29x1.76%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UK8 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UK8'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UK8 29.0xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UK8 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UK8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UK8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UK8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UK8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.64
€38.11
+4.02%
4.84%€41.00€34.90n/a16
Jul ’27€35.13
€38.17
+8.65%
5.44%€42.15€35.12n/a15
Jun ’27€33.76
€36.87
+9.21%
5.95%€41.28€33.54n/a15
May ’27€34.43
€35.84
+4.09%
7.92%€40.96€31.57n/a15
Apr ’27€31.44
€36.78
+16.98%
7.07%€41.51€31.99n/a15
Mar ’27€34.64
€34.91
+0.77%
8.13%€40.60€31.30n/a15
Feb ’27€30.97
€34.77
+12.26%
8.19%€40.18€30.97n/a15
Jan ’27€30.22
€36.50
+20.79%
8.29%€40.75€31.41n/a17
Dec ’26€31.75
€37.90
+19.38%
7.14%€41.35€32.73n/a17
Nov ’26€32.22
€39.23
+21.76%
5.69%€42.51€34.70n/a18
Oct ’26€34.45
€38.69
+12.30%
5.42%€42.02€35.16n/a18
Sep ’26€34.50
€38.80
+12.47%
5.15%€41.94€35.09n/a18
Aug ’26€34.45
€40.11
+16.43%
4.32%€43.18€37.13n/a18
Jul ’26€36.09
€39.74
+10.10%
4.49%€42.88€36.88€35.1318
Jun ’26€37.56
€40.72
+8.42%
4.42%€44.04€37.87€33.7617
May ’26€35.73
€39.97
+11.86%
7.00%€44.29€34.54€34.4316
Apr ’26€38.82
€43.40
+11.80%
3.56%€46.50€40.92€31.4415
Mar ’26€39.55
€46.76
+18.24%
5.77%€51.10€42.42€34.6414
Feb ’26€40.14
€47.96
+19.48%
5.50%€51.57€43.79€30.9714
Jan ’26€40.18
€48.90
+21.69%
4.58%€52.14€44.41€30.2214
Dec ’25€46.55
€48.74
+4.71%
5.02%€53.95€43.54€31.7514
Nov ’25€43.35
€48.64
+12.21%
6.74%€57.21€42.45€32.2214
Oct ’25€47.79
€47.18
-1.28%
9.14%€55.79€36.00€34.4514
Sep ’25€46.69
€45.47
-2.61%
7.90%€49.48€35.99€34.5013
Aug ’25€44.15
€43.79
-0.81%
7.17%€48.86€36.88€34.4512
Jul ’25€40.62
€42.71
+5.14%
7.47%€49.48€37.34€36.0912
€38.21
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/20 12:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CubeSmart 34 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg