Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Shurgard Self Storage Değerleme

SHUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.89
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHUR ( €35.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHUR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar€405.64m
Piyasa Değeri€3.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
WDP Warehouses De Pauw
15.8x24.3%€4.4b
AED Aedifica/SA
25.7x25.1%€2.7b
MONT Montea Comm. VA
9.5x-1.2%€1.5b
RET Retail Estates
10.7xn/a€838.3m
SHUR Shurgard Self Storage
8.6x-8.3%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHUR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHUR'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHUR 8.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHUR Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.50
€45.21
+27.4%
13.4%€56.00€36.00n/a14
Jan ’26€35.85
€46.25
+29.0%
12.9%€56.00€35.00n/a14
Dec ’25€38.60
€47.11
+22.0%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00n/a13
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00€35.8513
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00€38.6013
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
Apr ’24€44.10
€46.40
+5.2%
11.0%€53.00€37.00€41.3910
Mar ’24€44.25
€46.60
+5.3%
11.4%€53.00€37.00€39.9110
Feb ’24€44.35
€46.10
+3.9%
11.1%€53.00€37.00€42.9510
Jan ’24€42.85
€48.55
+13.3%
7.8%€53.00€41.00€44.8610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€45.21
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shurgard Self Storage Ltd 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg