Cofinimmo SA

ENXTBR:COFB Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Cofinimmo Değerleme

COFB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COFB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COFB ( €84.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COFB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COFB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COFB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COFB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COFB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COFB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
Kazançlar€202.71m
Piyasa Değeri€3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COFB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COFB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
AED Aedifica/SA
9.7x-34.89%€6.0b
CPINV Care Property Invest
9.4x-4.48%€557.2m
SHUR Shurgard Self Storage
4x-16.13%€2.4b
WDP Warehouses De Pauw
13.6x13.79%€5.2b
COFB Cofinimmo
15.8x2.82%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COFB Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COFB'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFB 15.8xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COFB Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COFB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COFB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COFB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COFB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.05
€86.12
+2.46%
10.79%€104.00€76.25n/a10
May ’27€83.85
€86.17
+2.77%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Apr ’27€83.35
€86.17
+3.39%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Mar ’27€92.70
€86.17
-7.04%
10.85%€104.00€76.25n/a10
Feb ’27€87.60
€83.72
-4.43%
9.78%€104.00€76.25n/a10
Jan ’27€79.20
€81.41
+2.79%
6.00%€92.43€76.25n/a9
Dec ’26€77.45
€81.86
+5.69%
5.90%€92.43€76.25n/a10
Nov ’26€74.05
€80.92
+9.27%
4.17%€85.91€76.25n/a10
Oct ’26€73.30
€80.30
+9.54%
4.36%€85.91€76.25n/a10
Sep ’26€76.10
€80.92
+6.33%
4.17%€85.91€76.25n/a10
Aug ’26€75.80
€79.22
+4.51%
5.74%€85.91€70.00n/a10
Jul ’26€77.50
€76.56
-1.22%
7.80%€85.00€65.00n/a11
Jun ’26€75.80
€74.87
-1.23%
10.22%€85.00€60.00n/a12
May ’26€70.50
€67.30
-4.54%
10.46%€80.00€56.00€83.8514
Apr ’26€60.75
€65.16
+7.25%
11.36%€77.00€50.00€83.3514
Mar ’26€59.00
€65.00
+10.17%
11.35%€77.00€50.00€92.7014
Feb ’26€54.45
€65.07
+19.51%
11.36%€77.00€50.00€87.6014
Jan ’26€55.60
€70.54
+26.86%
7.20%€76.50€60.00€79.2014
Dec ’25€56.80
€71.50
+25.88%
6.76%€76.50€60.00€77.4514
Nov ’25€58.00
€71.50
+23.28%
6.76%€76.50€60.00€74.0514
Oct ’25€66.70
€72.07
+8.05%
6.28%€77.00€60.00€73.3014
Sep ’25€61.75
€70.36
+13.94%
7.02%€77.00€60.00€76.1014
Aug ’25€60.80
€71.14
+17.01%
8.05%€80.00€60.00€75.8014
Jul ’25€56.65
€72.44
+27.88%
6.74%€80.00€60.00€77.5014
Jun ’25€60.80
€72.31
+18.94%
8.16%€80.00€60.00€75.8014
May ’25€62.30
€72.39
+16.19%
8.21%€80.00€60.00€70.5014
€86.12
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 06:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cofinimmo SA 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Celine HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg
Robert JonesBNP Paribas