Aedifica/SA Değerleme
AED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AED ( €56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €40.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AED'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.1x |
| Kazançlar | €105.99m |
| Piyasa Değeri | €2.66b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 15.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.3x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.5x | ||
SHUR Shurgard Self Storage | 9.4x | -8.5% | €3.8b |
WDP Warehouses De Pauw | 16.2x | 14.9% | €4.5b |
MONT Montea Comm. VA | 9.4x | 2.1% | €1.5b |
RET Retail Estates | 11x | n/a | €857.4m |
AED Aedifica/SA | 25.1x | 38.3% | €2.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AED Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AED'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AED Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.1x |
| Adil PE Oran | 19.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €56.00 | €69.32 +23.8% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.10 | €69.32 +17.3% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.70 | €67.75 +6.4% | 8.8% | €78.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €61.00 | €66.41 +8.9% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.6% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.1% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | €59.10 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | €63.70 | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | €61.00 | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.50 | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.75 | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
| Apr ’24 | €74.10 | €96.06 +29.6% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €56.95 | 8 |
| Mar ’24 | €78.20 | €100.00 +27.9% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.35 | 8 |
| Feb ’24 | €80.65 | €105.38 +30.7% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €58.15 | 8 |
| Jan ’24 | €75.80 | €117.75 +55.3% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €63.65 | 8 |
| Dec ’23 | €75.90 | €119.44 +57.4% | 14.5% | €134.00 | €80.00 | €58.45 | 9 |
| Nov ’23 | €79.45 | €123.33 +55.2% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.35 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ascencio
€297.8m
A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.
ASCE
€45.15
7D
-1.8%
1Y
-0.7%
Shurgard Self Storage
€3.8b
Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.
SHUR
€38.60
7D
-8.0%
1Y
-1.5%
Wereldhave Belgium
€411.4m
A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.
WEHB
€46.30
7D
-0.9%
1Y
0.2%