Warehouses De Pauw SA

ENXTBR:WDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Warehouses De Pauw Değerleme

WDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDP ( €20.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar€279.89m
Piyasa Değeri€4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
MONT Montea Comm. VA
9.4x2.1%€1.5b
INTO Intervest Offices & Warehouses
108.6x95.9%€642.7m
SHUR Shurgard Self Storage
9.4x-8.5%€3.8b
AED Aedifica/SA
25.1x38.3%€2.7b
WDP Warehouses De Pauw
16.2x14.9%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDP'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDP 16.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDP Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.72
€27.69
+33.7%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Nov ’25€21.84
€27.69
+26.8%
12.2%€33.00€21.00n/a14
Oct ’25€24.50
€27.91
+13.9%
11.6%€33.00€21.00n/a14
Sep ’25€24.14
€28.31
+17.3%
11.3%€33.00€22.00n/a14
Aug ’25€25.16
€28.45
+13.1%
11.4%€33.00€22.00n/a14
Jul ’25€25.36
€28.69
+13.1%
12.1%€34.00€22.00n/a14
Jun ’25€26.76
€28.64
+7.0%
12.0%€34.00€22.00n/a14
May ’25€24.94
€28.49
+14.2%
12.1%€34.00€22.00n/a13
Apr ’25€26.46
€28.38
+7.2%
12.8%€34.00€22.00n/a13
Mar ’25€24.94
€28.22
+13.1%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Feb ’25€26.38
€28.22
+7.0%
13.3%€34.00€21.00n/a13
Jan ’25€28.50
€27.23
-4.5%
14.6%€34.00€20.00n/a13
Dec ’24€26.14
€26.54
+1.5%
13.4%€33.00€20.00n/a12
Nov ’24€23.64
€27.65
+17.0%
12.3%€34.00€21.00€21.8413
Oct ’24€23.44
€28.04
+19.6%
14.1%€37.00€21.00€24.5013
Sep ’24€25.74
€28.58
+11.0%
12.2%€37.00€24.00€24.1413
Aug ’24€26.28
€28.92
+10.1%
12.2%€37.00€24.00€25.1613
Jul ’24€25.12
€28.80
+14.6%
15.4%€37.00€23.00€25.3610
Jun ’24€26.26
€28.70
+9.3%
15.4%€37.00€23.00€26.7610
May ’24€27.12
€28.70
+5.8%
15.4%€37.00€23.00€24.9410
Apr ’24€27.32
€28.75
+5.2%
17.8%€38.00€21.50€26.4610
Mar ’24€28.02
€28.55
+1.9%
18.4%€38.00€21.50€24.9410
Feb ’24€28.86
€27.25
-5.6%
19.7%€38.00€21.50€26.3810
Jan ’24€26.70
€27.95
+4.7%
25.4%€44.00€21.50€28.5010
Dec ’23€25.88
€29.23
+12.9%
25.9%€44.00€21.50€26.1411
Nov ’23€26.70
€30.70
+15.0%
24.2%€44.00€22.00€23.6410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ascencio

€297.8m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€45.15

7D

-1.8%

1Y

-0.7%

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€38.60

7D

-8.0%

1Y

-1.5%

Wereldhave Belgium

€411.4m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.30

7D

-0.9%

1Y

0.2%