Care Property Invest NV

ENXTBR:CPINV Stok Raporu

Piyasa değeri: €449.0m

Care Property Invest Değerleme

CPINV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPINV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPINV ( €12.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPINV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPINV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPINV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPINV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPINV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPINV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
Satış€70.18m
Piyasa Değeri€449.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPINV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPINV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
HOMI Home Invest Belgium
8.3x2.8%€314.5m
XIOR Xior Student Housing
6.1x-0.7%€1.3b
NEXTA Nextensa/SA
3.4x14.9%€424.5m
WEHB Wereldhave Belgium
6.1x0.4%€412.3m
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CPINV Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPINV'nin PS Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPINV 6.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPINV Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPINV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPINV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CPINV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPINV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.14
€15.63
+28.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.162
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€14.96
€34.63
+131.5%
6.2%€38.00€32.50€13.064
Nov ’23€16.78
€34.63
+106.3%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ascencio

€303.7m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€46.05

7D

-0.6%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€412.3m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.40

7D

-2.1%

1Y

-0.2%

Warehouses De Pauw

€4.6b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.40

7D

-2.9%

1Y

-19.0%