Shurgard Self Storage Değerleme
S8V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S8V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S8V ( €37.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S8V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S8V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S8V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S8V'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.4x |
| Kazançlar | €405.64m |
| Piyasa Değeri | €3.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.8x |
| PEG Oranı | -1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S8V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.4x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 24x | -38.7% | US$3.4b |
BYG Big Yellow Group | 7.9x | -4.0% | UK£2.1b |
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
SAFE Safestore Holdings | 6.1x | -3.0% | UK£1.6b |
S8V Shurgard Self Storage | 9.4x | -8.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S8V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (25.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S8V'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S8V Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S8V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S8V 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €37.20 | €47.11 +26.6% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €37.15 | €47.04 +26.6% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €40.45 | €47.04 +16.3% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €37.80 | €46.76 +23.7% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €34.80 | €45.99 +32.2% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €33.70 | €46.04 +36.6% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €38.65 | €46.50 +20.3% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €36.65 | €46.65 +27.3% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €39.02 | €47.28 +21.2% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €38.00 | €46.79 +23.1% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €41.24 | €45.92 +11.4% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €42.90 | €43.42 +1.2% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €38.00 | €43.27 +13.9% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €33.72 | €46.12 +36.8% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €37.15 | 13 |
| Oct ’24 | €35.80 | €46.11 +28.8% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €40.45 | 14 |
| Sep ’24 | €39.04 | €46.81 +19.9% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | €37.80 | 13 |
| Aug ’24 | €39.30 | €47.05 +19.7% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | €34.80 | 11 |
| Jul ’24 | €41.64 | €47.14 +13.2% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €33.70 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €47.14 +14.9% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €38.65 | 11 |
| May ’24 | €43.70 | €46.65 +6.8% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | €36.65 | 10 |
| Apr ’24 | €44.20 | €46.40 +5.0% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €39.02 | 10 |
| Mar ’24 | €43.50 | €46.60 +7.1% | 11.4% | €53.00 | €37.00 | €38.00 | 10 |
| Feb ’24 | €42.50 | €46.10 +8.5% | 11.1% | €53.00 | €37.00 | €41.24 | 10 |
| Jan ’24 | €41.75 | €48.55 +16.3% | 7.8% | €53.00 | €41.00 | €42.90 | 10 |
| Dec ’23 | €40.85 | €49.41 +21.0% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €38.00 | 11 |
| Nov ’23 | €42.50 | €49.41 +16.3% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €33.72 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%