National Storage REIT

ASX:NSR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.2b

National Storage REIT Değerleme

NSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSR ( A$2.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111.8x
KazançlarAU$28.93m
Piyasa DeğeriAU$3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.5x
ASK Abacus Storage King
10.7x-1.7%AU$1.5b
ARF Arena REIT
26.9x7.2%AU$1.5b
RGN Region Group
139.1x22.8%AU$2.4b
INA Ingenia Communities Group
133.1x25.6%AU$1.9b
NSR National Storage REIT
111.8x19.2%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSR Price-To-Earnings Oranı ( 111.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 77.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSR'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSR 111.8xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSR Price-To-Earnings Oranı ( 111.8 x) baz alındığında, Oceanic Specialized REITs sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.8x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.8 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.34
AU$2.60
+11.3%
4.7%AU$2.80AU$2.40n/a9
Dec ’25AU$2.50
AU$2.59
+3.5%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Nov ’25AU$2.51
AU$2.59
+3.1%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Oct ’25AU$2.54
AU$2.55
+0.4%
5.0%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.42
AU$2.51
+3.7%
5.8%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.47
AU$2.44
-1.2%
6.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.30
AU$2.42
+5.1%
6.2%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.6%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.12
AU$2.41
+13.7%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.2%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Mar ’25AU$2.27
AU$2.41
+6.0%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.8%
6.9%AU$2.70AU$2.18n/a11
Jan ’25AU$2.30
AU$2.37
+3.1%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Dec ’24AU$2.21
AU$2.37
+7.3%
6.6%AU$2.70AU$2.18AU$2.5011
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.5%
6.7%AU$2.70AU$2.18AU$2.5111
Oct ’24AU$2.18
AU$2.40
+10.1%
5.6%AU$2.70AU$2.21AU$2.5410
Sep ’24AU$2.31
AU$2.41
+4.2%
5.8%AU$2.70AU$2.21AU$2.429
Aug ’24AU$2.28
AU$2.37
+3.9%
9.1%AU$2.80AU$2.02AU$2.479
Jul ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.6%
10.9%AU$3.00AU$2.02AU$2.309
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.4%
10.6%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.54
AU$2.42
-4.6%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.129
Apr ’24AU$2.51
AU$2.42
-3.5%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.409
Mar ’24AU$2.46
AU$2.38
-3.2%
11.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.2710
Feb ’24AU$2.34
AU$2.30
-1.8%
13.0%AU$2.90AU$1.93AU$2.3010
Jan ’24AU$2.32
AU$2.28
-1.6%
12.1%AU$2.90AU$1.96AU$2.3011
Dec ’23AU$2.41
AU$2.30
-4.7%
11.9%AU$2.90AU$1.96AU$2.2111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 08:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Storage REIT 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited