National Storage REIT Değerleme

NSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSR ( A$2.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NSR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NSR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

NSR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	22.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.8x
PEG Oranı	5.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	80.6x
ASK Abacus Storage King	11.3x	-1.7%	AU$1.6b
ARF Arena REIT	27.3x	6.7%	AU$1.6b
RGN Region Group	143.8x	21.3%	AU$2.5b
INA Ingenia Communities Group	140.1x	25.6%	AU$2.0b
NSR National Storage REIT	116.5x	20.0%	AU$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSR Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 80.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSR'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSR Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 x) baz alındığında, Oceanic Specialized REITs sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	116.5x
Adil PE Oran	24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.44	AU$2.59 +6.1%	4.9%	AU$2.80	AU$2.40	n/a	10
Nov ’25	AU$2.51	AU$2.59 +3.1%	4.9%	AU$2.80	AU$2.40	n/a	10
Oct ’25	AU$2.54	AU$2.55 +0.4%	5.0%	AU$2.75	AU$2.40	n/a	10
Sep ’25	AU$2.42	AU$2.51 +3.7%	5.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	12
Aug ’25	AU$2.47	AU$2.44 -1.2%	6.5%	AU$2.75	AU$2.25	n/a	12
Jul ’25	AU$2.30	AU$2.42 +5.1%	6.2%	AU$2.75	AU$2.25	n/a	12
Jun ’25	AU$2.24	AU$2.41 +7.6%	6.0%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
May ’25	AU$2.12	AU$2.41 +13.7%	6.0%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Apr ’25	AU$2.40	AU$2.41 +0.2%	6.1%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Mar ’25	AU$2.27	AU$2.41 +6.0%	6.1%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Feb ’25	AU$2.30	AU$2.39 +3.8%	6.9%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Jan ’25	AU$2.30	AU$2.37 +3.1%	6.6%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Dec ’24	AU$2.21	AU$2.37 +7.3%	6.6%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.39 +19.5%	6.7%	AU$2.70	AU$2.18	AU$2.51	11
Oct ’24	AU$2.18	AU$2.40 +10.1%	5.6%	AU$2.70	AU$2.21	AU$2.54	10
Sep ’24	AU$2.31	AU$2.41 +4.2%	5.8%	AU$2.70	AU$2.21	AU$2.42	9
Aug ’24	AU$2.28	AU$2.37 +3.9%	9.1%	AU$2.80	AU$2.02	AU$2.47	9
Jul ’24	AU$2.35	AU$2.41 +2.6%	10.9%	AU$3.00	AU$2.02	AU$2.30	9
Jun ’24	AU$2.52	AU$2.43 -3.4%	10.6%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.24	9
May ’24	AU$2.54	AU$2.42 -4.6%	10.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.12	9
Apr ’24	AU$2.51	AU$2.42 -3.5%	10.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.40	9
Mar ’24	AU$2.46	AU$2.38 -3.2%	11.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.27	10
Feb ’24	AU$2.34	AU$2.30 -1.8%	13.0%	AU$2.90	AU$1.93	AU$2.30	10
Jan ’24	AU$2.32	AU$2.28 -1.6%	12.1%	AU$2.90	AU$1.96	AU$2.30	11
Dec ’23	AU$2.41	AU$2.30 -4.7%	11.9%	AU$2.90	AU$1.96	AU$2.21	11
Nov ’23	AU$2.60	AU$2.40 -7.6%	10.0%	AU$2.90	AU$2.00	AU$2.00	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.