Rayonier Inc.

DB:RA6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Rayonier Değerleme

RA6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RA6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RA6 ( €28.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RA6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RA6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RA6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RA6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RA6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RA6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$158.95m
Piyasa DeğeriUS$4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RA6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RA6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.4x
PCH PotlatchDeltic
198.4x72.6%US$3.3b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
WY Weyerhaeuser
41.7x21.4%US$22.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
RA6 Rayonier
28.2x-5.5%€4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RA6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (101x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RA6'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RA6 28.2xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RA6 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RA6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RA6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RA6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RA6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.20
€32.14
+14.0%
6.5%€36.10€30.40n/a6
Nov ’25€28.60
€31.14
+8.9%
6.5%€34.98€29.46n/a6
Oct ’25€28.60
€30.65
+7.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Sep ’25€27.80
€30.65
+10.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Aug ’25€28.40
€31.33
+10.3%
7.6%€35.94€28.57n/a6
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.7%
6.4%€36.04€29.57n/a6
Jun ’25€27.60
€31.88
+15.5%
6.4%€36.04€29.57n/a6
May ’25€27.80
€32.39
+16.5%
6.4%€36.61€30.04n/a6
Apr ’25€30.60
€31.84
+4.0%
7.1%€35.99€28.61n/a6
Mar ’25€31.80
€31.68
-0.4%
5.5%€34.30€28.74n/a6
Feb ’25€29.60
€31.43
+6.2%
5.2%€34.04€28.52n/a6
Jan ’25€30.20
€30.34
+0.5%
4.1%€31.70€28.08n/a6
Dec ’24€28.80
€31.01
+7.7%
4.4%€32.73€28.99n/a6
Nov ’24€23.80
€31.60
+32.8%
5.6%€34.06€29.33€28.605
Oct ’24€26.80
€31.98
+19.3%
2.9%€33.28€30.51€28.605
Sep ’24€27.80
€31.98
+15.1%
2.9%€33.28€30.51€27.805
Aug ’24€30.00
€30.64
+2.1%
3.0%€31.91€29.18€28.405
Jul ’24€28.60
€31.00
+8.4%
3.0%€32.29€29.52€26.205
Jun ’24€27.60
€31.00
+12.3%
3.0%€32.29€29.52€27.605
May ’24€28.40
€33.19
+16.9%
3.0%€34.79€32.04€27.804
Apr ’24€30.40
€35.06
+15.3%
4.3%€36.96€33.17€30.604
Mar ’24€31.60
€34.13
+8.0%
3.5%€35.74€32.99€31.804
Feb ’24€33.40
€33.87
+1.4%
4.0%€35.95€32.26€29.604
Jan ’24€31.00
€35.45
+14.4%
4.0%€37.62€33.76€30.204
Dec ’23€34.00
€35.45
+4.3%
4.0%€37.62€33.76€28.804
Nov ’23€33.40
€39.23
+17.5%
6.5%€42.61€36.53€23.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%