PotlatchDeltic Corporation

NasdaqGS:PCH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

PotlatchDeltic Değerleme

PCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCH ( $41.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$3.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
RYN Rayonier
4.5x-2.9%US$4.6b
WY Weyerhaeuser
3.1x5.8%US$22.3b
OUT OUTFRONT Media
1.7x2.2%US$3.1b
EPR EPR Properties
5x1.3%US$3.4b
PCH PotlatchDeltic
3.1x1.1%US$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PCH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCH'nin PS Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PCH 3.1xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCH Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PCH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.72
US$51.14
+22.6%
5.7%US$55.00US$45.00n/a7
Nov ’25US$41.81
US$50.86
+21.6%
5.7%US$55.00US$45.00n/a7
Oct ’25US$44.89
US$50.29
+12.0%
7.5%US$55.00US$42.00n/a7
Sep ’25US$43.46
US$50.00
+15.0%
7.6%US$55.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$43.18
US$50.29
+16.5%
7.6%US$55.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$37.78
US$51.71
+36.9%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
Jun ’25US$42.73
US$51.71
+21.0%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
May ’25US$40.76
US$51.86
+27.2%
6.1%US$56.00US$46.00n/a7
Apr ’25US$46.68
US$52.29
+12.0%
5.4%US$56.00US$48.00n/a7
Mar ’25US$45.79
US$52.29
+14.2%
5.4%US$56.00US$48.00n/a7
Feb ’25US$45.75
US$52.43
+14.6%
5.5%US$56.00US$48.00n/a7
Jan ’25US$49.10
US$52.57
+7.1%
5.7%US$57.00US$48.00n/a7
Dec ’24US$46.07
US$52.57
+14.1%
5.7%US$57.00US$48.00n/a7
Nov ’24US$42.11
US$53.88
+27.9%
6.5%US$58.00US$48.00US$41.818
Oct ’24US$45.39
US$56.75
+25.0%
3.3%US$60.00US$54.00US$44.898
Sep ’24US$47.29
US$56.75
+20.0%
3.3%US$60.00US$54.00US$43.468
Aug ’24US$52.46
US$55.71
+6.2%
4.3%US$60.00US$52.00US$43.187
Jul ’24US$52.85
US$54.50
+3.1%
4.4%US$58.00US$50.00US$37.788
Jun ’24US$45.93
US$53.50
+16.5%
6.4%US$58.00US$47.00US$42.738
May ’24US$45.28
US$53.50
+18.2%
6.4%US$58.00US$47.00US$40.768
Apr ’24US$49.50
US$53.75
+8.6%
6.0%US$58.00US$47.00US$46.688
Mar ’24US$46.53
US$54.86
+17.9%
7.3%US$60.00US$47.00US$45.797
Feb ’24US$49.22
US$54.86
+11.5%
7.3%US$60.00US$47.00US$45.757
Jan ’24US$43.99
US$55.43
+26.0%
6.3%US$60.00US$49.00US$49.107
Dec ’23US$47.53
US$56.00
+17.8%
6.3%US$60.00US$49.00US$46.077
Nov ’23US$44.63
US$56.00
+25.5%
6.3%US$60.00US$49.00US$42.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin