Weyerhaeuser Company

NYSE:WY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.5b

Weyerhaeuser Değerleme

WY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.78
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WY ( $25.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.3x
KazançlarUS$365.00m
Piyasa DeğeriUS$18.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
PCH PotlatchDeltic
62x30.7%US$2.9b
RYN Rayonier
10.2x-38.9%US$3.6b
SBAC SBA Communications
31.7x8.2%US$26.1b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.5x5.9%US$13.2b
WY Weyerhaeuser
51.3x23.7%US$18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WY Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WY'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
WY 51.3xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WY Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.3x
Adil PE Oran43.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.3 43.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.82
US$34.00
+31.7%
7.5%US$38.00US$30.00n/a13
May ’26US$25.82
US$34.25
+32.6%
7.3%US$38.00US$30.00n/a12
Apr ’26US$29.14
US$36.00
+23.5%
5.2%US$40.00US$33.00n/a11
Mar ’26US$30.10
US$36.00
+19.6%
5.2%US$40.00US$33.00n/a11
Feb ’26US$30.62
US$35.73
+16.7%
6.1%US$40.00US$32.00n/a11
Jan ’26US$28.15
US$36.18
+28.5%
5.9%US$40.00US$32.00n/a11
Dec ’25US$32.26
US$36.80
+14.1%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Nov ’25US$31.18
US$36.80
+18.0%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Oct ’25US$33.70
US$35.80
+6.2%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Sep ’25US$30.49
US$35.80
+17.4%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Aug ’25US$31.92
US$35.80
+12.2%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Jul ’25US$27.56
US$37.30
+35.3%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$30.03
US$37.30
+24.2%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
May ’25US$30.20
US$37.50
+24.2%
4.2%US$41.00US$35.00US$25.8210
Apr ’25US$35.56
US$37.60
+5.7%
3.8%US$40.00US$35.00US$29.1410
Mar ’25US$34.91
US$37.44
+7.3%
4.2%US$40.00US$35.00US$30.109
Feb ’25US$33.45
US$37.56
+12.3%
4.5%US$40.00US$35.00US$30.629
Jan ’25US$34.77
US$36.67
+5.5%
3.9%US$39.00US$34.00US$28.159
Dec ’24US$31.74
US$36.67
+15.5%
3.6%US$38.00US$34.00US$32.269
Nov ’24US$28.75
US$37.30
+29.7%
4.5%US$40.00US$34.00US$31.1810
Oct ’24US$30.66
US$38.40
+25.2%
5.5%US$42.00US$35.00US$33.7010
Sep ’24US$32.75
US$38.50
+17.6%
5.5%US$42.00US$35.00US$30.4910
Aug ’24US$33.97
US$38.20
+12.5%
5.8%US$42.00US$35.00US$31.9210
Jul ’24US$33.51
US$36.64
+9.3%
5.4%US$40.00US$34.00US$27.5611
Jun ’24US$28.54
US$36.55
+28.0%
5.6%US$40.00US$34.00US$30.0311
May ’24US$29.75
US$36.73
+23.5%
6.6%US$42.00US$34.00US$30.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$34.00
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 03:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weyerhaeuser Company 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research