Weyerhaeuser Company

NYSE:WY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.0b

Weyerhaeuser Değerleme

WY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WY ( $27.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarUS$534.00m
Piyasa DeğeriUS$19.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.5x
RYN Rayonier
24.8x-4.6%US$4.0b
PCH PotlatchDeltic
184.5x76.4%US$3.1b
SBAC SBA Communications
31.9x12.0%US$21.9b
GLPI Gaming and Leisure Properties
16.6x4.7%US$13.3b
WY Weyerhaeuser
37.4x22.1%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.4x) kıyasla oran (64.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WY'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WY 37.4xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WY Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Oran45.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 45.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.50
US$36.80
+33.8%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Dec ’25US$32.26
US$36.80
+14.1%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Nov ’25US$31.18
US$36.80
+18.0%
4.8%US$40.00US$34.00n/a10
Oct ’25US$33.70
US$35.80
+6.2%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Sep ’25US$30.49
US$35.80
+17.4%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Aug ’25US$31.92
US$35.80
+12.2%
5.8%US$38.00US$31.00n/a10
Jul ’25US$27.56
US$37.30
+35.3%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$30.03
US$37.30
+24.2%
4.0%US$41.00US$35.00n/a10
May ’25US$30.20
US$37.50
+24.2%
4.2%US$41.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$35.56
US$37.60
+5.7%
3.8%US$40.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$34.91
US$37.44
+7.3%
4.2%US$40.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$33.45
US$37.56
+12.3%
4.5%US$40.00US$35.00n/a9
Jan ’25US$34.77
US$36.67
+5.5%
3.9%US$39.00US$34.00n/a9
Dec ’24US$31.74
US$36.67
+15.5%
3.6%US$38.00US$34.00US$32.269
Nov ’24US$28.75
US$37.30
+29.7%
4.5%US$40.00US$34.00US$31.1810
Oct ’24US$30.66
US$38.40
+25.2%
5.5%US$42.00US$35.00US$33.7010
Sep ’24US$32.75
US$38.50
+17.6%
5.5%US$42.00US$35.00US$30.4910
Aug ’24US$33.97
US$38.20
+12.5%
5.8%US$42.00US$35.00US$31.9210
Jul ’24US$33.51
US$36.64
+9.3%
5.4%US$40.00US$34.00US$27.5611
Jun ’24US$28.54
US$36.55
+28.0%
5.6%US$40.00US$34.00US$30.0311
May ’24US$29.75
US$36.73
+23.5%
6.6%US$42.00US$34.00US$30.2011
Apr ’24US$30.13
US$37.55
+24.6%
6.0%US$42.00US$34.00US$35.5611
Mar ’24US$31.68
US$37.55
+18.5%
6.0%US$42.00US$34.00US$34.9111
Feb ’24US$35.01
US$37.73
+7.8%
5.9%US$42.00US$34.00US$33.4511
Jan ’24US$31.00
US$37.36
+20.5%
7.0%US$42.00US$33.00US$34.7711
Dec ’23US$32.28
US$37.55
+16.3%
6.7%US$42.00US$33.00US$31.7411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weyerhaeuser Company 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research