SBA Communications Corporation

NasdaqGS:SBAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.8b

SBA Communications Değerleme

SBAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBAC ( $221.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $407.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.7x
KazançlarUS$685.43m
Piyasa DeğeriUS$23.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
WY Weyerhaeuser
42.1x21.4%US$22.5b
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.3x4.6%US$13.9b
SBAC SBA Communications
34.7x11.6%US$23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.7x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBAC'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBAC 34.7xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBAC Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.7x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.7 40.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$221.09
US$260.56
+17.9%
7.0%US$300.00US$225.00n/a16
Nov ’25US$225.59
US$259.94
+15.2%
7.2%US$300.00US$225.00n/a16
Oct ’25US$242.64
US$247.44
+2.0%
7.7%US$285.00US$202.00n/a16
Sep ’25US$226.66
US$241.94
+6.7%
8.7%US$285.00US$202.00n/a16
Aug ’25US$227.16
US$240.06
+5.7%
8.5%US$285.00US$202.00n/a16
Jul ’25US$189.78
US$242.13
+27.6%
8.5%US$298.00US$212.00n/a16
Jun ’25US$196.68
US$244.13
+24.1%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
May ’25US$189.12
US$246.93
+30.6%
8.0%US$298.00US$214.00n/a15
Apr ’25US$213.92
US$259.20
+21.2%
7.9%US$304.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$208.29
US$260.33
+25.0%
7.8%US$304.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$230.92
US$272.33
+17.9%
10.0%US$343.00US$228.00n/a15
Jan ’25US$253.69
US$267.20
+5.3%
9.5%US$343.00US$228.00n/a15
Dec ’24US$250.57
US$249.50
-0.4%
11.2%US$343.00US$206.00n/a16
Nov ’24US$207.66
US$246.38
+18.6%
11.4%US$327.00US$202.00US$225.5916
Oct ’24US$200.17
US$275.44
+37.6%
10.9%US$327.00US$228.00US$242.6416
Sep ’24US$221.69
US$283.71
+28.0%
9.6%US$330.00US$245.00US$226.6617
Aug ’24US$228.10
US$291.88
+28.0%
8.8%US$330.00US$245.00US$227.1617
Jul ’24US$231.76
US$308.76
+33.2%
8.6%US$350.00US$260.00US$189.7817
Jun ’24US$220.69
US$310.65
+40.8%
8.1%US$350.00US$260.00US$196.6817
May ’24US$261.04
US$318.53
+22.0%
8.4%US$352.00US$255.00US$189.1217
Apr ’24US$261.07
US$322.22
+23.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$213.9218
Mar ’24US$254.91
US$322.22
+26.4%
6.9%US$352.00US$255.00US$208.2918
Feb ’24US$301.17
US$327.17
+8.6%
8.2%US$365.00US$250.00US$230.9218
Jan ’24US$280.31
US$329.89
+17.7%
9.4%US$400.00US$250.00US$253.6919
Dec ’23US$301.21
US$327.00
+8.6%
10.0%US$400.00US$250.00US$250.5718
Nov ’23US$275.76
US$330.28
+19.8%
12.8%US$425.00US$250.00US$207.6618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%