Rayonier Inc.

NYSE:RYN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

Rayonier Değerleme

RYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RYN ( $21.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.8x
KazançlarUS$68.03m
Piyasa DeğeriUS$6.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
WY Weyerhaeuser
55.7x27.62%US$18.0b
OUT OUTFRONT Media
38x18.89%US$5.3b
NSA National Storage Affiliates Trust
62.7x8.87%US$5.6b
CUBE CubeSmart
27x0.72%US$9.1b
RYN Rayonier
94.8x39.67%US$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYN Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYN'nin PE Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RYN 94.8xSektör Avg. 28.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYN Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.8x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.8 53.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.33
US$26.33
+23.46%
11.11%US$32.00US$24.00n/a6
Apr ’27US$20.86
US$26.83
+28.64%
11.47%US$33.00US$24.00n/a6
Mar ’27US$21.49
US$26.83
+24.86%
11.47%US$33.00US$24.00n/a6
Feb ’27US$22.74
US$26.67
+17.27%
10.97%US$33.00US$24.00n/a6
Jan ’27US$21.65
US$27.83
+28.56%
11.63%US$33.00US$24.00n/a6
Dec ’26US$21.63
US$28.83
+33.30%
14.63%US$37.00US$24.00n/a6
Nov ’26US$22.07
US$29.83
+35.18%
11.68%US$37.00US$27.00n/a6
Oct ’26US$26.92
US$30.00
+11.44%
10.84%US$37.00US$27.00n/a7
Sep ’26US$26.28
US$30.29
+15.24%
10.69%US$37.00US$27.00n/a7
Aug ’26US$23.42
US$29.86
+27.49%
13.09%US$38.00US$26.00n/a7
Jul ’26US$22.77
US$29.86
+31.12%
11.66%US$37.00US$26.00n/a7
Jun ’26US$23.70
US$30.00
+26.58%
11.13%US$37.00US$27.00n/a7
May ’26US$23.59
US$30.29
+28.38%
11.67%US$38.00US$27.00n/a7
Apr ’26US$28.02
US$31.43
+12.16%
9.90%US$38.00US$27.00US$20.867
Mar ’26US$26.49
US$31.50
+18.91%
10.65%US$38.00US$27.00US$21.496
Feb ’26US$26.14
US$32.00
+22.42%
12.37%US$38.00US$25.00US$22.746
Jan ’26US$26.10
US$33.50
+28.35%
6.39%US$38.00US$32.00US$21.656
Dec ’25US$31.87
US$33.83
+6.16%
6.48%US$38.00US$32.00US$21.636
Nov ’25US$31.13
US$33.83
+8.68%
6.48%US$38.00US$32.00US$22.076
Oct ’25US$31.84
US$33.50
+5.21%
6.84%US$38.00US$31.00US$26.926
Sep ’25US$30.81
US$33.50
+8.73%
6.84%US$38.00US$31.00US$26.286
Aug ’25US$30.74
US$34.00
+10.61%
7.59%US$39.00US$31.00US$23.426
Jul ’25US$28.19
US$34.50
+22.38%
6.43%US$39.00US$32.00US$22.776
Jun ’25US$30.02
US$34.50
+14.92%
6.43%US$39.00US$32.00US$23.706
May ’25US$29.79
US$34.50
+15.81%
6.43%US$39.00US$32.00US$23.596
Apr ’25US$32.47
US$34.50
+6.25%
7.05%US$39.00US$31.00US$28.026
US$26.33
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/27 20:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rayonier Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RuschmeierBarclays
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
John BabcockBofA Global Research