Keppel DC REIT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AJBU ( SGD2.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.97 )

AJBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJBU ( SGD2.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AJBU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AJBU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJBU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AJBU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.6%	S$3.8b
K71U Keppel REIT	27.4x	12.3%	S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.5x	4.7%	S$3.3b
SK6U Paragon REIT	9.5x	-20.9%	S$2.4b
AJBU Keppel DC REIT	24.7x	9.3%	S$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJBU Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJBU'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJBU Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, Asian Specialized REITs sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJBU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.7x
Adil PE Oran	20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJBU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$2.16	S$2.23 +3.2%	8.3%	S$2.50	S$1.79	n/a	12
Nov ’25	S$2.27	S$2.23 -1.8%	8.3%	S$2.50	S$1.79	n/a	12
Oct ’25	S$2.18	S$2.06 -5.4%	9.8%	S$2.30	S$1.72	n/a	12
Sep ’25	S$2.13	S$1.95 -8.6%	9.6%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Aug ’25	S$2.09	S$1.91 -8.4%	10.1%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Jul ’25	S$1.81	S$1.88 +3.9%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
Jun ’25	S$1.80	S$1.88 +4.2%	9.3%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
May ’25	S$1.71	S$1.90 +11.0%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Apr ’25	S$1.74	S$1.90 +9.3%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.69	S$1.90 +12.5%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Feb ’25	S$1.68	S$1.96 +16.5%	9.6%	S$2.26	S$1.60	n/a	14
Jan ’25	S$1.95	S$2.14 +9.5%	10.8%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Dec ’24	S$1.92	S$2.12 +10.6%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Nov ’24	S$1.70	S$2.12 +24.9%	11.1%	S$2.53	S$1.60	S$2.27	13
Oct ’24	S$2.08	S$2.25 +8.2%	7.3%	S$2.53	S$1.92	S$2.18	13
Sep ’24	S$2.20	S$2.23 +1.2%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.13	14
Aug ’24	S$2.17	S$2.23 +2.9%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.09	14
Jul ’24	S$2.16	S$2.18 +1.0%	7.3%	S$2.40	S$1.90	S$1.81	14
Jun ’24	S$2.10	S$2.19 +4.0%	7.4%	S$2.40	S$1.90	S$1.80	14
May ’24	S$2.15	S$2.13 -0.8%	9.3%	S$2.40	S$1.83	S$1.71	14
Apr ’24	S$2.06	S$2.09 +1.5%	9.2%	S$2.39	S$1.83	S$1.74	13
Mar ’24	S$1.99	S$2.06 +3.7%	9.6%	S$2.39	S$1.83	S$1.69	12
Feb ’24	S$2.11	S$2.04 -3.3%	9.3%	S$2.39	S$1.79	S$1.68	12
Jan ’24	S$1.77	S$1.97 +11.5%	5.8%	S$2.20	S$1.79	S$1.95	12
Dec ’23	S$1.88	S$2.01 +7.0%	8.0%	S$2.40	S$1.79	S$1.92	12
Nov ’23	S$1.73	S$2.10 +21.3%	9.7%	S$2.58	S$1.90	S$1.70	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.