Keppel DC REIT Değerleme
AJBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AJBU ( SGD2.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AJBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AJBU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AJBU'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.8x |
| Kazançlar | S$150.77m |
| Piyasa Değeri | S$4.11b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 18.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AJBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.8x | ||
J69U Frasers Centrepoint Trust | 19.6x | 4.5% | S$3.9b |
K71U Keppel REIT | 26.6x | 12.0% | S$3.3b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.1% | S$3.4b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
AJBU Keppel DC REIT | 25.8x | 11.9% | S$4.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AJBU Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AJBU'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AJBU Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, Asian Specialized REITs sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AJBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.8x |
| Adil PE Oran | 21x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJBU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$2.25 | S$2.34 +4.1% | 6.6% | S$2.64 | S$2.16 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$2.27 | S$2.23 -1.8% | 8.3% | S$2.50 | S$1.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | S$2.18 | S$2.06 -5.4% | 9.8% | S$2.30 | S$1.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | S$2.13 | S$1.95 -8.6% | 9.6% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | S$2.09 | S$1.91 -8.4% | 10.1% | S$2.29 | S$1.65 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | S$1.81 | S$1.88 +3.9% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | S$1.80 | S$1.88 +4.2% | 9.3% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | S$1.71 | S$1.90 +11.0% | 9.7% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | S$1.74 | S$1.90 +9.3% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | S$1.69 | S$1.90 +12.5% | 9.1% | S$2.20 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | S$1.68 | S$1.96 +16.5% | 9.6% | S$2.26 | S$1.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$1.95 | S$2.14 +9.5% | 10.8% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$1.92 | S$2.12 +10.6% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | S$1.70 | S$2.12 +24.9% | 11.1% | S$2.53 | S$1.60 | S$2.27 | 13 |
| Oct ’24 | S$2.08 | S$2.25 +8.2% | 7.3% | S$2.53 | S$1.92 | S$2.18 | 13 |
| Sep ’24 | S$2.20 | S$2.23 +1.2% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.13 | 14 |
| Aug ’24 | S$2.17 | S$2.23 +2.9% | 8.2% | S$2.53 | S$1.90 | S$2.09 | 14 |
| Jul ’24 | S$2.16 | S$2.18 +1.0% | 7.3% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.81 | 14 |
| Jun ’24 | S$2.10 | S$2.19 +4.0% | 7.4% | S$2.40 | S$1.90 | S$1.80 | 14 |
| May ’24 | S$2.15 | S$2.13 -0.8% | 9.3% | S$2.40 | S$1.83 | S$1.71 | 14 |
| Apr ’24 | S$2.06 | S$2.09 +1.5% | 9.2% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.74 | 13 |
| Mar ’24 | S$1.99 | S$2.06 +3.7% | 9.6% | S$2.39 | S$1.83 | S$1.69 | 12 |
| Feb ’24 | S$2.11 | S$2.04 -3.3% | 9.3% | S$2.39 | S$1.79 | S$1.68 | 12 |
| Jan ’24 | S$1.77 | S$1.97 +11.5% | 5.8% | S$2.20 | S$1.79 | S$1.95 | 12 |
| Dec ’23 | S$1.88 | S$2.01 +7.0% | 8.0% | S$2.40 | S$1.79 | S$1.92 | 12 |
| Nov ’23 | S$1.73 | S$2.10 +21.3% | 9.7% | S$2.58 | S$1.90 | S$1.70 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€922.3m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
22.7%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.88
7D
1.1%
1Y
4.8%
Acrophyte Hospitality Trust
US$106.7m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.19
7D
0.5%
1Y
-34.7%