Public Storage

DB:PUP Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.1b

Public Storage Değerleme

PUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUP ( €298.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €579.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$1.70b
Piyasa DeğeriUS$55.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
EXR Extra Space Storage
38.8x12.3%US$34.1b
CUBE CubeSmart
24.4x1.9%US$10.4b
NSA National Storage Affiliates Trust
20.7x-38.7%US$5.3b
SHUR Shurgard Self Storage
8.5x-10.5%€3.6b
PUP Public Storage
30.9x6.5%€55.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUP Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUP'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PUP 30.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUP Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PUP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€298.10
€331.79
+11.3%
7.1%€369.22€283.58n/a18
Dec ’25€333.20
€330.04
-0.9%
7.6%€370.35€284.44n/a18
Nov ’25€301.10
€322.14
+7.0%
9.1%€389.21€275.50n/a18
Oct ’25€326.80
€309.57
-5.3%
10.7%€381.23€225.85n/a18
Sep ’25€311.90
€299.06
-4.1%
9.5%€342.01€226.20n/a17
Aug ’25€273.70
€288.44
+5.4%
6.2%€309.88€231.25n/a17
Jul ’25€267.40
€287.30
+7.4%
6.2%€308.06€233.38n/a17
Jun ’25€246.10
€285.54
+16.0%
7.0%€320.06€229.93n/a17
May ’25€244.70
€291.97
+19.3%
8.0%€326.70€234.70n/a17
Apr ’25€267.50
€287.70
+7.6%
8.3%€322.60€231.75n/a17
Mar ’25€262.00
€284.49
+8.6%
8.3%€320.72€230.40n/a16
Feb ’25€260.50
€287.64
+10.4%
8.1%€317.62€230.83n/a15
Jan ’25€275.50
€277.56
+0.7%
5.3%€307.07€251.81n/a14
Dec ’24€238.00
€269.94
+13.4%
6.9%€303.44€229.88€333.2014
Nov ’24€225.50
€291.05
+29.1%
10.0%€347.29€236.58€301.1014
Oct ’24€252.00
€307.39
+22.0%
8.6%€349.35€237.98€326.8013
Sep ’24€255.50
€307.79
+20.5%
6.2%€337.09€280.14€311.9010
Aug ’24€254.50
€308.54
+21.2%
5.8%€332.06€279.58€273.7010
Jul ’24€263.00
€309.55
+17.7%
6.5%€335.47€268.75€267.4011
Jun ’24€264.00
€317.97
+20.4%
6.1%€342.67€274.51€246.1011
May ’24€263.00
€311.43
+18.4%
6.0%€334.81€268.22€244.7011
Apr ’24€268.05
€311.97
+16.4%
6.9%€338.56€260.15€267.5011
Mar ’24€279.40
€331.24
+18.6%
13.6%€452.07€264.49€262.0012
Feb ’24€276.65
€314.05
+13.5%
8.9%€370.64€261.30€260.5013
Jan ’24€266.70
€348.15
+30.5%
12.9%€470.53€283.10€275.5014
Dec ’23€279.90
€348.15
+24.4%
12.9%€470.53€283.10€238.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Public Storage 43 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard MilliganBaird
Ross SmotrichBarclays