PotlatchDeltic Corporation

DB:P4C Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

PotlatchDeltic Değerleme

P4C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P4C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.73
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: P4C ( €37.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P4C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P4C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P4C neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P4C için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P4C'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P4C'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$3.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P4C'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P4C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€957.1m
RYN Rayonier
3.8x-0.5%US$3.9b
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€516.5m
WY Weyerhaeuser
2.8x5.1%US$20.1b
P4C PotlatchDeltic
2.9x0.8%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: P4C, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P4C'nin PS Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
P4C 2.9xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies8PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P4C Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P4C 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P4C PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: P4C tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P4C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.60
€48.82
+29.8%
6.6%€52.95€42.36n/a7
Jan ’26€37.00
€48.74
+31.7%
6.1%€52.71€43.13n/a7
Dec ’25€42.20
€48.58
+15.1%
5.7%€52.24€42.75n/a7
Nov ’25€36.80
€46.93
+27.5%
5.7%€50.75€41.53n/a7
Oct ’25€39.80
€45.43
+14.2%
7.5%€49.69€37.95n/a7
Sep ’25€38.20
€45.82
+19.9%
7.6%€50.40€38.48n/a7
Aug ’25€40.40
€46.60
+15.3%
7.6%€50.97€38.92n/a7
Jul ’25€36.00
€47.79
+32.7%
6.1%€51.75€42.51n/a7
Jun ’25€38.60
€47.79
+23.8%
6.1%€51.75€42.51n/a7
May ’25€38.00
€48.50
+27.6%
6.1%€52.38€43.02n/a7
Apr ’25€43.04
€48.47
+12.6%
5.4%€51.92€44.50n/a7
Mar ’25€41.57
€48.47
+16.6%
5.4%€51.92€44.50n/a7
Feb ’25€41.14
€48.52
+17.9%
5.5%€51.83€44.42n/a7
Jan ’25€44.41
€47.89
+7.8%
5.7%€51.93€43.73€37.007
Dec ’24€41.69
€47.98
+15.1%
5.7%€52.02€43.80€42.207
Nov ’24€40.18
€50.98
+26.9%
6.5%€54.89€45.42€36.808
Oct ’24€42.35
€52.93
+25.0%
3.3%€55.96€50.37€39.808
Sep ’24€43.27
€51.70
+19.5%
3.3%€54.67€49.20€38.208
Aug ’24€48.38
€50.73
+4.9%
4.3%€54.63€47.35€40.407
Jul ’24€48.64
€49.93
+2.7%
4.4%€53.14€45.81€36.008
Jun ’24€42.98
€48.63
+13.1%
6.4%€52.72€42.72€38.608
May ’24€41.86
€48.54
+15.9%
6.4%€52.62€42.64€38.008
Apr ’24€43.78
€50.34
+15.0%
6.0%€54.32€44.02€43.048
Mar ’24€43.25
€51.37
+18.8%
7.3%€56.18€44.01€41.577
Feb ’24€44.60
€49.94
+12.0%
7.3%€54.62€42.78€41.147
Jan ’24€41.51
€52.10
+25.5%
6.3%€56.39€46.06€44.417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€48.89
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 17:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PotlatchDeltic Corporation 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research
Mark WeintraubBuckingham Research Group Inc.