alstria office REIT-AG

XTRA:AOX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

alstria office REIT-AG Değerleme

AOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOX ( €6.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
Satış€240.21m
Piyasa Değeri€1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.5b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.3b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOX'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOX 5.2xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.98
€7.30
+4.6%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.90
€5.45
-21.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.92
€5.45
-7.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.47
€5.55
+59.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.42
€5.55
+62.3%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+63.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.52
€5.55
+57.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.66
€5.55
+51.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.65
€5.55
+19.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.73
€7.45
+100.0%
0.7%€7.50€7.40€5.922
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.2%
0.7%€7.50€7.40€3.502
Aug ’24€5.00
€13.70
+174.0%
46.0%€20.00€7.40€3.472
Jul ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jun ’24€5.02
€13.70
+172.9%
46.0%€20.00€7.40€3.432
May ’24€5.93
€14.75
+148.7%
35.6%€20.00€9.50€3.422
Apr ’24€6.09
€14.75
+142.4%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.43
€15.00
+101.9%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.64
€15.00
+96.5%
28.7%€20.00€9.50€3.523
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.3%
28.7%€20.00€9.50€3.663
Dec ’23€7.31
€15.00
+105.2%
28.7%€20.00€9.50€4.653
Nov ’23€8.74
€16.03
+83.4%
19.0%€20.00€12.60€3.533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%