alstria office REIT-AG Değerleme

AOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOX ( €6.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AOX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.9x
İşletme Değeri/FAVÖK20.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.1%€523.9m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.2x0.6%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.8x7.5%US$1.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
10.9x-2.1%JP¥245.5b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.8%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (5.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOX'nin PE Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a68.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a68.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.96
€5.45
-21.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.92
€5.45
-7.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.47
€5.55
+59.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.42
€5.55
+62.3%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+63.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.52
€5.55
+57.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.66
€5.55
+51.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.65
€5.55
+19.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.73
€7.45
+100.0%
0.7%€7.50€7.40€5.922
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.2%
0.7%€7.50€7.40€3.502
Aug ’24€5.00
€13.70
+174.0%
46.0%€20.00€7.40€3.472
Jul ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jun ’24€5.02
€13.70
+172.9%
46.0%€20.00€7.40€3.432
May ’24€5.93
€14.75
+148.7%
35.6%€20.00€9.50€3.422
Apr ’24€6.09
€14.75
+142.4%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.43
€15.00
+101.9%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.64
€15.00
+96.5%
28.7%€20.00€9.50€3.523
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.3%
28.7%€20.00€9.50€3.663
Dec ’23€7.31
€15.00
+105.2%
28.7%€20.00€9.50€4.653
Nov ’23€8.74
€16.03
+83.4%
19.0%€20.00€12.60€3.533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin