alstria office REIT-AG

XTRA:AOX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

alstria office REIT-AG Değerleme

AOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOX ( €7.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
Satış€240.21m
Piyasa Değeri€1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
DEA Easterly Government Properties
3.9x8.2%US$1.3b
3234 Mori Hills REIT Investment
10.6x-2.0%JP¥235.9b
JBGS JBG SMITH Properties
2.3x-13.4%US$1.5b
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOX'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOX 5.7xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies3PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOX Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.66
€7.30
-4.7%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Dec ’25€6.98
€7.30
+4.6%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.90
€5.45
-21.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.92
€5.45
-7.9%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.50
€5.55
+58.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.47
€5.55
+59.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.42
€5.55
+62.3%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.39
€5.55
+63.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.58
€5.55
+55.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.52
€5.55
+57.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.66
€5.55
+51.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.65
€5.55
+19.4%
35.1%€7.50€3.60€6.982
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.902
Oct ’24€3.73
€7.45
+100.0%
0.7%€7.50€7.40€5.922
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.2%
0.7%€7.50€7.40€3.502
Aug ’24€5.00
€13.70
+174.0%
46.0%€20.00€7.40€3.472
Jul ’24€5.01
€13.70
+173.5%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jun ’24€5.02
€13.70
+172.9%
46.0%€20.00€7.40€3.432
May ’24€5.93
€14.75
+148.7%
35.6%€20.00€9.50€3.422
Apr ’24€6.09
€14.75
+142.4%
35.6%€20.00€9.50€3.392
Mar ’24€7.43
€15.00
+101.9%
28.7%€20.00€9.50€3.583
Feb ’24€7.64
€15.00
+96.5%
28.7%€20.00€9.50€3.523
Jan ’24€7.80
€15.00
+92.3%
28.7%€20.00€9.50€3.663
Dec ’23€7.31
€15.00
+105.2%
28.7%€20.00€9.50€4.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

alstria office REIT-AG 23 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Aaron GuyBarclays