Link Real Estate Investment Trust

DB:L5R Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Link Real Estate Investment Trust Değerleme

L5R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L5R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L5R ( €4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L5R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

L5R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L5R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo L5R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, L5R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
L5R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışHK$13.34b
Piyasa DeğeriHK$86.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

L5R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla L5R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€519.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€143.1m
SCG Scentre Group
7.6x-3.6%AU$19.3b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9x2.6%S$14.2b
L5R Link Real Estate Investment Trust
6.5x3.8%€86.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: L5R Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

L5R'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
L5R 6.5xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: L5R Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

L5R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

L5R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran15.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: L5R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L5R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.10
€5.32
+29.8%
5.8%€5.91€4.76n/a16
Nov ’25€4.30
€5.20
+20.9%
5.1%€5.52€4.51n/a16
Oct ’25€4.47
€4.96
+11.1%
6.3%€5.36€4.10n/a16
Sep ’25€4.23
€5.02
+18.7%
7.1%€5.46€4.18n/a16
Aug ’25€4.03
€5.02
+24.6%
8.7%€5.49€3.72n/a16
Jul ’25€3.59
€5.11
+42.3%
8.8%€5.59€3.75n/a16
Jun ’25€3.85
€5.10
+32.5%
8.8%€5.55€3.72n/a16
May ’25€4.00
€5.71
+42.6%
8.3%€7.02€5.11n/a16
Apr ’25€3.95
€5.83
+47.6%
7.6%€6.99€5.09n/a16
Mar ’25€4.46
€5.88
+31.8%
6.7%€6.97€5.32n/a16
Feb ’25€4.63
€5.85
+26.3%
8.4%€6.88€4.90n/a16
Jan ’25€5.00
€5.60
+11.9%
10.7%€6.86€4.53n/a16
Dec ’24€4.48
€5.77
+28.8%
11.2%€7.09€4.68n/a16
Nov ’24€4.32
€5.99
+38.6%
12.6%€7.36€4.55€4.3016
Oct ’24€4.60
€6.61
+43.6%
8.9%€7.66€5.75€4.4716
Sep ’24€4.42
€6.61
+49.6%
8.4%€7.57€5.68€4.2317
Aug ’24€5.00
€6.63
+32.7%
8.0%€7.45€5.58€4.0317
Jul ’24€5.10
€6.83
+33.9%
6.5%€7.58€5.99€3.5917
Jun ’24€5.45
€6.88
+26.2%
6.6%€7.60€6.00€3.8517
May ’24€5.90
€7.21
+22.2%
7.6%€8.95€6.39€4.0017
Apr ’24€5.89
€7.30
+24.0%
7.8%€9.04€6.62€3.9515
Mar ’24€6.16
€7.67
+24.4%
8.8%€9.30€6.81€4.4613
Feb ’24€7.30
€7.96
+9.0%
8.5%€9.84€6.67€4.6316
Jan ’24€6.86
€7.97
+16.1%
10.8%€9.97€6.73€5.0016
Dec ’23€6.53
€8.17
+25.2%
10.6%€10.17€6.94€4.4816
Nov ’23€6.14
€10.05
+63.7%
13.3%€11.62€7.22€4.3216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%