Kimco Realty Corporation

DB:KIC Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Kimco Realty Değerleme

KIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.32
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KIC ( €21.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
KazançlarUS$354.14m
Piyasa DeğeriUS$14.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.6x
HABA Hamborner REIT
64.4x9.5%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77x69.3%€150.7m
REG Regency Centers
33.3x4.8%US$13.1b
SCG Scentre Group
43.7x16.3%AU$18.8b
KIC Kimco Realty
42.3x11.4%€15.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.3x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIC'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KIC 42.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIC Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran57.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 57.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.40
€24.92
+16.4%
8.6%€29.14€19.43n/a20
Jan ’26€22.20
€25.15
+13.3%
8.1%€28.97€19.31n/a20
Dec ’25€24.20
€24.51
+1.3%
8.3%€28.58€19.06n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.2%
7.6%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.82
+4.9%
7.9%€26.10€18.00n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.0%
9.0%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.1%
8.4%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.6%
9.0%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.1%
8.7%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.7%
8.1%€23.99€18.46n/a20
Apr ’25€18.10
€21.17
+17.0%
7.5%€24.06€18.51n/a20
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.6%
7.4%€23.99€18.20n/a20
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.8%
5.9%€24.01€19.39€21.6020
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.5%
9.3%€23.54€18.11€22.2018
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.2%
8.6%€23.91€18.39€24.2018
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.7%
9.8%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.9%
7.4%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.5%
7.5%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.3%
6.6%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.6%
9.9%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.2%
9.6%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.8%
7.4%€24.15€18.23€17.4020
Apr ’24€17.90
€21.70
+21.2%
7.7%€24.43€18.44€18.1020
Mar ’24€19.10
€22.65
+18.6%
6.3%€25.52€19.85€18.1019
Feb ’24€20.40
€22.25
+9.1%
7.5%€25.02€18.53€18.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€24.57
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 20:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimco Realty Corporation 45 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays