Unibail-Rodamco-Westfield SE

ENXTPA:URW Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.6b

Unibail-Rodamco-Westfield Değerleme

URW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında URW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€645.96
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: URW ( €74.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €645.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: URW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

URW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: URW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo URW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, URW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
URW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış€2.97b
Piyasa Değeri€10.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

URW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla URW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
LI Klépierre
4.9x-6.9%€8.0b
CARM Carmila
4.8x-2.8%€2.3b
FREY Frey
5.3xn/a€919.1m
MERY Mercialys
5.3x1.5%€958.8m
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.2%€10.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: URW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

URW'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
URW 3.6xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: URW Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, French Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

URW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

URW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: URW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin URW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.20
€87.09
+17.4%
14.0%€117.00€65.00n/a14
Jan ’26€72.72
€85.73
+17.9%
14.7%€117.00€65.00n/a14
Dec ’25€77.56
€84.01
+8.3%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.24
€83.51
+11.0%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€78.32
€81.65
+4.2%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.46
€79.12
+9.2%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€68.92
€78.98
+14.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.28
€79.25
+6.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.66
€77.38
-4.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.48
€77.38
-1.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.50
€72.80
-2.3%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€69.08
€69.07
-0.02%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.34
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€66.92
€61.30
-8.4%
23.0%€95.50€40.00€72.7215
Dec ’24€59.98
€59.03
-1.6%
22.3%€95.50€40.00€77.5615
Nov ’24€47.11
€57.03
+21.1%
23.6%€95.50€40.00€75.2415
Oct ’24€46.75
€55.67
+19.1%
24.5%€95.50€40.00€78.3215
Sep ’24€48.59
€55.67
+14.6%
24.7%€95.50€40.00€72.4615
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€68.9215
Jul ’24€48.15
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.2815
Jun ’24€42.43
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.6615
May ’24€48.54
€55.53
+14.4%
24.5%€95.50€40.00€78.4815
Apr ’24€49.39
€57.67
+16.8%
24.3%€95.50€40.00€74.5015
Mar ’24€57.80
€57.69
-0.2%
23.8%€95.50€40.00€69.0816
Feb ’24€58.30
€55.69
-4.5%
23.5%€93.50€40.00€65.3416
Jan ’24€48.63
€54.81
+12.7%
24.5%€93.50€40.00€66.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€87.09
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 21:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unibail-Rodamco-Westfield SE 47 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Paul MayBarclays