Carmila S.A.

ENXTPA:CARM Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Carmila Değerleme

CARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARM ( €16.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45x
Kazançlar€52.41m
Piyasa Değeri€2.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
MERY Mercialys
17.2x13.5%€1.0b
FREY Frey
31.8xn/a€912.8m
LI Klépierre
12.3x9.4%€8.3b
SELER Selectirente
16.9xn/a€362.3m
CARM Carmila
45x21.6%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARM'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CARM 45.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARM Price-To-Earnings Oranı ( 45 x) baz alındığında, French Retail REITs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.64
€19.13
+15.0%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Nov ’25€17.30
€19.13
+10.6%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Oct ’25€18.14
€18.97
+4.6%
8.3%€21.00€16.80n/a6
Sep ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Aug ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Jul ’25€15.90
€18.15
+14.2%
8.7%€20.00€15.40n/a6
Jun ’25€17.78
€18.35
+3.2%
6.8%€20.00€16.60n/a6
May ’25€15.76
€17.02
+8.0%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Apr ’25€16.12
€17.02
+5.6%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Mar ’25€14.92
€16.83
+12.8%
17.9%€20.00€11.00n/a6
Feb ’25€16.24
€16.83
+3.7%
17.9%€20.00€11.00n/a6
Jan ’25€15.58
€15.18
-2.5%
14.5%€17.80€11.00n/a6
Dec ’24€14.54
€15.18
+4.4%
14.5%€17.80€11.00n/a6
Nov ’24€13.16
€14.66
+11.4%
13.9%€17.30€11.00€17.305
Oct ’24€14.18
€14.96
+5.5%
14.5%€17.30€11.00€18.145
Sep ’24€14.60
€14.94
+2.3%
14.8%€17.30€10.90€16.765
Aug ’24€14.52
€14.74
+1.5%
15.2%€17.30€10.90€16.765
Jul ’24€14.24
€14.58
+2.4%
14.2%€16.50€10.90€15.905
Jun ’24€14.08
€14.58
+3.6%
14.2%€16.50€10.90€17.785
May ’24€15.34
€14.58
-5.0%
14.2%€16.50€10.90€15.765
Apr ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.125
Mar ’24€14.16
€13.98
-1.3%
13.7%€16.50€10.90€14.925
Feb ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.245
Jan ’24€13.34
€13.60
+1.9%
16.6%€16.50€10.90€15.585
Dec ’23€13.64
€13.60
-0.3%
16.6%€16.50€10.90€14.545
Nov ’23€14.22
€13.60
-4.4%
16.6%€16.50€10.90€13.165

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-15.5%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%