Kimco Realty Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Kimco Realty şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $10.7B ve toplam borcu $8.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 77.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $20.1B ve $9.4B dir. Kimco Realty 'in FAVÖK'ü $649.4M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin $790.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

77.4%

Borç/özkaynak oranı

US$8.32b

Borç

Faiz karşılama oranı	2.3x
Nakit	US$790.04m
Eşitlik	US$10.74b
Toplam yükümlülükler	US$9.39b
Toplam varlıklar	US$20.13b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KIC 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $354.4M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KIC 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $9.0B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KIC 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 70.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KIC 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 106.3% seviyesinden 77.4% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KIC 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: KIC 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimco Realty Corporation 44 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jacob Kilstein	Argus Research Company
Wesley Golladay	Baird
Ross Smotrich	Barclays

Kimco Realty Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2024 Results on Feb 07, 2025

Third quarter dividend of US$0.25 announced

Kimco Realty Corporation Raises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.18 in 3Q 2023)

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired Waterford Lakes Town Center, LLC for approximately $320 million.

Kimco Realty Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Executive VP & COO recently sold €1.0m worth of stock

Second quarter dividend of US$0.24 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.16 in 2Q 2023)

Kimco Realty Corporation Raises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Kimco Realty Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

First quarter dividend of US$0.24 announced

Kimco Realty Corporation Declares Quarterly Cash Dividend on Common Shares, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: US$0.028 loss per share (vs US$0.46 profit in 1Q 2023)

Kimco Realty Corporation, Annual General Meeting, May 07, 2024

Kimco Realty Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Fourth quarter dividend of US$0.24 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.02 (vs US$0.16 in FY 2022)

Kimco Realty Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 21, 2024

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) completed the acquisition of RPT Realty (NYSE:RPT) from a group of shareholders.

Brixton Capital, LP acquired Monterey Plaza from a joint venture between Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) and Prudential Global Investment Management.

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of US$0.33 per share at 5.1% yield

Kimco Realty® Declares Special Cash Dividend of Common Stock, Payable on December 21, 2023

Kimco Realty Corporation Revises Earning Guidance for the Full Year 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.083 in 3Q 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Kimco Realty Corporation to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 4.9% yield

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) entered into a definitive merger agreement to acquire RPT Realty (NYSE:RPT) for $1 billion.

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired Stonebridge at Potomac Town Center in Woodbridgefor approximately $170 million.

Kimco Realty Corporation Revises Earning Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.16 (vs US$0.20 loss in 2Q 2022)

Kimco Realty Corporation to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$0.23 per share at 5.1% yield

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.46 (vs US$0.37 in 1Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

Kimco Realty Corporation Provides Earning Guidance for the Full Year 2023

Kimco Realty Corporation Announces Holding Company Reorganization

Kimco Realty Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 09, 2023

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Insufficient new directors

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired a multi-generationally-owned portfolio of eight Long Island, New York shopping centers for approximately $380 million.

Third quarter 2022 earnings released: FFO per share: US$0.4 (vs US$0.38 in 3Q 2021)

Kimco Realty Corporation Raises Earnings Guidance for the Full-Year of 2022

Upcoming dividend of US$0.22 per share

Kimco Realty Corporation to Report Q3, 2022 Results on Oct 27, 2022

Second quarter 2022 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.25 profit in 2Q 2021)

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired an additional 3.58% ownership interest in Kimco Income REIT for $55.1 million.

Kimco Realty Corporation to Report Q2, 2022 Results on Jul 28, 2022

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Executive VP recently sold €238k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: FFO: US$427.2m per share (vs US$0.34 in 1Q 2021)

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.19 per share

Independent Non-Management Director recently sold €169k worth of stock

Kimco Realty Announces Senior Leadership Appointments

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) acquired the remaining 10% stake in Centro Arlington for $26 million.

Kimco Realty Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 24, 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.17 per share

Third quarter 2021 earnings released: FFO US$0.38 per share (vs US$0.25 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.17 per share

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) completed the acquisition of Weingarten Realty Investors (NYSE:WRI) from Andrew M. Alexander, Stanford J. Alexander and others.

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.26 (vs US$1.71 in 2Q 2020)

Westcore Properties Inc. acquired Portfolio of Two Distribution Warehouses in California from Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM) for approximately $110 million.

Executive VP & COO recently sold €1.6m worth of stock