Nexus Industrial REIT Değerleme

J6D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J6D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J6D ( €5.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J6D adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

J6D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J6D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J6D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J6D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J6D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarCA$43.34m
Piyasa DeğeriCA$563.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J6D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J6D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
EQU Equites Property Fund
12.4xn/aR11.4b
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£517.3m
2979 SOSiLA Logistics REIT
22xn/aJP¥79.7b
J6D Nexus Industrial REIT
13x12.4%€563.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: J6D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (31.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J6D'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J6D 13.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J6D Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J6D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J6D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J6D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J6D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.33
€6.16
+15.5%
5.3%€6.57€5.39n/a9
Nov ’25€5.40
€6.01
+11.3%
5.6%€6.49€5.32n/a9
Oct ’25€5.87
€5.87
-0.08%
5.0%€6.33€5.33n/a9
Sep ’25€5.66
€5.82
+2.8%
4.5%€6.13€5.30n/a9
Aug ’25€5.16
€5.59
+8.3%
5.8%€6.01€5.01n/a9
Jul ’25€4.50
€5.61
+24.6%
6.6%€6.08€5.07n/a9
Jun ’25€4.76
€5.61
+18.0%
6.6%€6.08€5.07n/a9
May ’25€4.71
€5.93
+25.9%
9.8%€6.82€5.12n/a9
Apr ’25€5.14
€6.08
+18.3%
8.0%€6.80€5.44n/a9
Mar ’25€5.22
€6.29
+20.4%
7.2%€7.16€5.79n/a9
Feb ’25€5.64
€6.61
+17.2%
9.2%€7.92€5.85n/a10
Jan ’25€5.43
€6.24
+15.0%
10.8%€7.69€5.18n/a9
Dec ’24€5.09
€6.24
+22.6%
10.8%€7.69€5.18n/a9
Nov ’24€4.45
€6.77
+52.0%
14.1%€7.88€5.14€5.409
Oct ’24€4.99
€7.47
+49.8%
8.7%€8.83€6.29€5.8710
Sep ’24€5.54
€7.47
+35.0%
8.7%€8.83€6.29€5.6610
Aug ’24€5.63
€7.91
+40.5%
9.8%€9.44€6.24€5.1610
Jul ’24€5.83
€8.17
+40.1%
7.0%€9.59€7.54€4.5010
Jun ’24€5.87
€8.17
+39.1%
7.0%€9.59€7.54€4.7610
May ’24€6.52
€8.02
+23.1%
7.1%€9.38€7.37€4.7110
Apr ’24€6.54
€8.16
+24.7%
7.4%€9.56€7.51€5.1410
Mar ’24€7.42
€8.64
+16.3%
6.6%€9.79€7.87€5.2210
Feb ’24€7.37
€8.57
+16.3%
6.5%€9.64€7.75€5.649
Jan ’24€6.52
€8.78
+34.7%
10.4%€10.78€7.48€5.438
Dec ’23€7.52
€9.27
+23.2%
8.8%€10.96€8.31€5.097
Nov ’23€6.57
€9.42
+43.3%
12.5%€11.34€7.13€4.458

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin