Equites Property Fund Limited

JSE:EQU Stok Raporu

Piyasa değeri: R10.9b

Equites Property Fund Değerleme

EQU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R27.32
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQU ( ZAR14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR27.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarR917.02m
Piyasa DeğeriR10.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b
SSS Stor-Age Property REIT
6xn/aR7.2b
ATT Attacq
9.7xn/aR9.3b
SAC SA Real Estate
5.9xn/aR7.1b
EQU Equites Property Fund
11.9xn/aR10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQU Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQU'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQU 11.9xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQU Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Global Industrial REITs sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR14.00
R12.25
-12.5%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Feb ’26R14.17
R12.25
-13.5%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Jan ’26R14.70
R12.25
-16.7%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Dec ’25R14.48
R12.25
-15.4%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Nov ’25R14.09
R12.25
-13.1%
18.4%R14.50R10.00n/a2
Aug ’25R13.13
R12.30
-6.3%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jul ’25R12.67
R12.30
-2.9%
13.8%R14.00R10.60n/a2
Jun ’25R12.97
R12.00
-7.5%
8.3%R13.00R11.00n/a2
May ’25R12.40
R12.00
-3.2%
8.3%R13.00R11.00n/a2
Apr ’25R12.76
R12.25
-4.0%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Mar ’25R12.95
R12.25
-5.4%
10.2%R13.50R11.00n/a2
Feb ’25R14.02
R12.35
-11.9%
10.9%R13.70R11.00R14.172
Jan ’25R13.95
R11.85
-15.1%
15.6%R13.70R10.00R14.702
Dec ’24R11.67
R11.55
-1.0%
13.4%R13.10R10.00R14.482
Nov ’24R11.66
R11.80
+1.2%
15.3%R13.60R10.00R14.092
Oct ’24R12.59
R12.05
-4.3%
12.9%R13.60R10.50R14.342
Sep ’24R12.54
R12.05
-3.9%
12.9%R13.60R10.50R13.602
Aug ’24R11.41
R12.05
+5.6%
12.9%R13.60R10.50R13.132
Jul ’24R11.54
R12.05
+4.4%
12.9%R13.60R10.50R12.672
Jun ’24R11.95
R14.55
+21.8%
27.8%R18.60R10.50R12.972
May ’24R15.60
R16.05
+2.9%
15.9%R18.60R13.50R12.402
Apr ’24R15.37
R16.25
+5.7%
16.9%R19.00R13.50R12.762
Mar ’24R15.25
R17.50
+14.8%
16.3%R20.00R13.50R12.953
Feb ’24R15.98
R17.37
+8.7%
16.1%R20.00R13.50R14.023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R12.25
Fair Value
14.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equites Property Fund Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited