Stor-Age Property REIT Limited

JSE:SSS Stok Raporu

Piyasa değeri: R7.5b

Stor-Age Property REIT Değerleme

SSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSS ( ZAR15.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarR1.21b
Piyasa DeğeriR7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
EMI Emira Property Fund
10.8xn/aR5.6b
ATT Attacq
10xn/aR9.5b
EQU Equites Property Fund
12.3xn/aR11.2b
SSS Stor-Age Property REIT
6.2xn/aR7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (9.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSS'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SSS 6.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSS Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SSS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin