Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Kite Realty Group Trust Değerleme

FGC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGC1 ( €26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGC1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FGC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGC1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FGC1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FGC1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGC1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$827.40m
Piyasa DeğeriUS$6.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FGC1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FGC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€137.8m
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
6.8x2.2%S$6.5b
FGC1 Kite Realty Group Trust
7.3x3.4%€6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: FGC1 Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FGC1'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FGC1 7.3xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FGC1 Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FGC1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FGC1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran13.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FGC1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.00
€29.22
+12.4%
5.5%€31.44€26.68n/a9
Nov ’25€23.60
€25.77
+9.2%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Oct ’25€23.40
€25.77
+10.1%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01n/a10
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62n/a10
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010
Dec ’23€21.20
€23.90
+12.7%
9.8%€26.12€18.38€20.0010
Nov ’23€20.00
€24.38
+21.9%
10.4%€27.09€19.06€20.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%