Catena AB (publ)

DB:T9R Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Catena Değerleme

T9R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T9R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.82
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: T9R ( €39.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €38.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T9R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T9R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T9R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T9R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T9R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T9R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarSEK 1.41b
Piyasa DeğeriSEK 28.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T9R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T9R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€851.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€832.4m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€314.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x-19.3%€309.1m
T9R Catena
19.9x9.4%€28.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T9R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T9R'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$201.52m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.73m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
T9R 19.9xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T9R Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T9R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T9R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T9R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T9R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.50
€46.67
+18.1%
14.1%€55.72€36.57n/a5
Jan ’26€40.35
€49.19
+21.9%
10.7%€55.63€39.98n/a5
Dec ’25€41.40
€49.79
+20.3%
11.4%€55.32€39.76n/a5
Nov ’25€41.15
€50.02
+21.6%
11.4%€55.58€39.95n/a5
Oct ’25€51.70
€50.50
-2.3%
11.3%€58.07€40.47n/a5
Sep ’25€48.35
€50.82
+5.1%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Aug ’25€46.10
€50.82
+10.2%
2.7%€52.67€49.48n/a4
Jul ’25€46.60
€48.37
+3.8%
4.7%€51.27€45.92n/a4
Jun ’25€44.50
€45.29
+1.8%
5.9%€49.25€41.97n/a4
May ’25€40.35
€45.19
+12.0%
5.9%€49.15€41.88n/a4
Apr ’25€44.80
€43.44
-3.0%
6.1%€47.27€39.83n/a4
Mar ’25€37.12
€42.92
+15.6%
3.7%€44.78€40.75n/a4
Feb ’25€38.80
€41.70
+7.5%
4.4%€44.78€39.95n/a4
Jan ’25€42.40
€38.86
-8.3%
4.3%€40.95€36.99€40.354
Dec ’24€33.50
€38.86
+16.0%
4.3%€40.95€36.99€41.404
Nov ’24€30.58
€37.25
+21.8%
2.9%€38.52€35.98€41.154
Oct ’24€31.40
€39.85
+26.9%
2.1%€41.22€39.05€51.704
Sep ’24€32.98
€39.85
+20.8%
2.1%€41.22€39.05€48.354
Aug ’24€33.92
€39.85
+17.5%
2.1%€41.22€39.05€46.104
Jul ’24€32.76
€39.92
+21.9%
1.8%€40.67€38.95€46.603
Jun ’24€31.54
€39.24
+24.4%
5.9%€41.50€35.39€44.504
May ’24€33.48
€39.24
+17.2%
5.9%€41.50€35.39€40.354
Apr ’24€33.28
€39.52
+18.8%
7.6%€43.54€35.11€44.804
Mar ’24n/a
€39.47
0%
9.2%€44.85€36.17€37.124
Feb ’24n/a
€38.91
0%
9.1%€44.47€35.87€38.804
Jan ’24n/a
€37.87
0%
2.9%€39.06€36.76€42.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€45.48
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catena AB (publ) 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays