Swire Properties Limited

DB:SW9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3b

Swire Properties Değerleme

SW9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SW9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SW9 ( €1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SW9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SW9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SW9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SW9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SW9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SW9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
KazançlarHK$2.21b
Piyasa DeğeriHK$93.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SW9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SW9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
SW9 Swire Properties
42.2x25.6%€93.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SW9 Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SW9'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SW9 42.2xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SW9 Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SW9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SW9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SW9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SW9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.87
€2.28
+22.0%
11.3%€2.73€1.88n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88n/a15
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88n/a15
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77n/a15
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76n/a14
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75n/a14
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82n/a13
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
Apr ’24€2.30
€2.67
+16.3%
18.2%€3.68€1.96€1.8913
Mar ’24€2.46
€2.66
+8.3%
20.3%€3.73€1.98€1.8113
Feb ’24€2.46
€2.57
+4.5%
20.7%€3.64€1.94€1.6713
Jan ’24€2.30
€2.51
+9.2%
19.7%€3.71€1.97€1.8813
Dec ’23€2.06
€2.70
+30.9%
19.8%€3.84€2.05€1.7413
Nov ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.5%€4.00€2.17€1.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.29

7D

-3.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%