Swire Properties Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Swire Properties şirketinin toplam hissedar öz sermayesi HK$284.2B ve toplam borcu HK$44.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 15.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla HK$353.8B ve HK$69.7B dir. Swire Properties 'in FAVÖK'ü HK$8.8B faiz karşılama oranı 14.2 dur. Şirketin HK$5.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

15.6%

Borç/özkaynak oranı

HK$44.38b

Borç

Faiz karşılama oranı	14.2x
Nakit	HK$5.53b
Eşitlik	HK$284.16b
Toplam yükümlülükler	HK$69.69b
Toplam varlıklar	HK$353.85b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: SW9 'nin kısa vadeli varlıkları ( HK$18.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( HK$20.1B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: SW9 'un kısa vadeli varlıkları ( HK$18.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( HK$49.6B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: SW9 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 13.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: SW9 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 10.4% seviyesinden 15.6% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: SW9 'nin borcu işletme nakit akışı ( 10.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: SW9 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 14.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swire Properties Limited 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)

Swire Properties Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Swire Properties Limited to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 13, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 24% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Non-Executive Director recently sold €1.8m worth of stock

First half dividend of HK$0.34 announced

New minor risk - Share price stability

Swire Properties Limited Announces Ordinary Interim (Semi-Annual) Dividend for the Financial Year End 31 December 2024, Payable on October 9, 2024

Swire Properties Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 08, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 20% undervalued

Now 26% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued

Now 21% undervalued

Final dividend of HK$0.72 announced

Swire Properties Limited, Annual General Meeting, May 07, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.45 (vs HK$1.36 in FY 2022)

Swire Properties Limited Announces Second Interim Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable 02 May 2024

Swire Properties Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending December 31, 2023

Swire Properties Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending December 31, 2023

Swire Properties Limited Appoints Richard Lawrence Sell as Non-Executive Director

Swire Properties Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 14, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of HK$0.33 per share at 6.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.38 (vs HK$0.74 in 1H 2022)

Swire Properties Limited Announces First Interim Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on October 12, 2023

New major risk - Dividend sustainability

Swire Properties Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 10, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$1.36 (vs HK$1.22 in FY 2021)

Upcoming dividend of HK$0.68 per share at 4.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$1.36 (vs HK$1.22 in FY 2021)

Swire Properties Limited Appoints Henry Bott as President of Its Miami-Based U.S. Real Estate Operation

Swire Properties Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 09, 2023

Swire Properties Limited to Report First Half, 2022 Results on Sep 06, 2022

Swire Properties Limited to Report First Half, 2022 Results on Sep 06, 2022

Upcoming dividend of HK$0.32 per share

First half 2022 earnings released

Swire Properties Limited Declares First Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2022, Payable on 06 October 2022

Swire Properties Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 11, 2022

Swire Properties Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of HK$0.64 per share

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Upcoming dividend of HK$0.31 per share

Non-Executive Director Patrick Healy has left the company

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.34 (vs HK$0.18 in 1H 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.70 (vs HK$2.30 in FY 2019)

Non-Executive Director has left the company

Upcoming Dividend of HK$0.61 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.70 (vs HK$2.30 in FY 2019)

Revenue beats expectations

Swire Properties Limited Declares Second Interim Dividend, Payable on May 6, 2021

New 90-day low: €2.28

Gateway Real Estate Fund VI, L.P. managed by Gaw Capital Partners and Schroder Pamfleet through its fund completed the acquisition of Cityplaza One Property from Swire Properties Limited (SEHK:1972).

Swire Properties Limited Announces Board Changes, Effective from April 1, 2021

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: €2.44

Swire Properties, Swire Pacific to Resume SHR Trading PM on Talks to Sell Cityplaza One

Swire Properties Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 11, 2021

Earnings released

Swire Properties Limited (SEHK:1972) completed the 80% stake in 102,420 square feet of property at No. 391 Chai Wan Road, Chai Wan from China Motor Bus Company, Limited (SEHK:26).

New 90-day low - €1.89