Longfor Group Holdings Limited

DB:RLF Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Longfor Group Holdings Değerleme

RLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLF ( €1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarCN¥10.66b
Piyasa DeğeriCN¥68.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x4.6%د.إ45.0b
RLF Longfor Group Holdings
6.5x4.5%€74.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLF'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLF 6.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLF Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€1.54
+20.9%
24.7%€2.44€1.07n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+2.0%
24.5%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.4%
20.4%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.9%
12.5%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.2%
20.2%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.9%
23.0%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.6%
23.5%€2.79€1.13n/a21
May ’25€1.32
€1.66
+26.1%
21.2%€2.83€1.14n/a21
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.7%
21.4%€2.83€1.14n/a21
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.8%
31.1%€3.79€1.05n/a22
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.9%
30.2%€4.13€1.07n/a22
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.7%
19.4%€4.12€2.03n/a21
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.1%
17.1%€4.16€2.05n/a21
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.4%
25.9%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.1%
24.0%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.9%
23.7%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.3%
18.8%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.0%
18.7%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.3%
18.7%€6.27€2.88€1.4020
May ’24€2.52
€3.80
+50.9%
19.1%€6.38€2.89€1.3220
Apr ’24€2.54
€3.87
+52.3%
19.7%€6.48€2.94€1.2420
Mar ’24€2.86
€4.45
+55.5%
24.5%€6.66€3.00€1.1020
Feb ’24€2.96
€4.37
+47.8%
23.5%€6.66€3.00€0.9119
Jan ’24€2.80
€4.33
+54.5%
26.5%€6.62€1.89€1.3919
Dec ’23€2.74
€4.33
+58.0%
29.8%€6.60€1.88€1.5518
Nov ’23€1.35
€4.51
+233.9%
30.7%€6.78€1.93€1.3219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%