Kerry Properties Limited

DB:KR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Kerry Properties Değerleme

KR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.65
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KR3 ( €1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarHK$2.29b
Piyasa DeğeriHK$22.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
FC9 FCR Immobilien
14.8x8.8%€109.6m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€794.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€851.8m
INS Instone Real Estate Group
25.8x32.5%€365.2m
KR3 Kerry Properties
9.7x14.7%€22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KR3'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$178.48m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.09m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KR3 9.7xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KR3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.86
€2.24
+20.2%
7.7%€2.51€2.00n/a9
Jan ’26€1.91
€2.27
+18.9%
8.3%€2.52€2.01n/a9
Dec ’25€1.82
€2.15
+18.2%
10.3%€2.48€1.82n/a9
Nov ’25€1.87
€2.13
+13.7%
11.3%€2.43€1.77n/a9
Oct ’25€1.84
€1.91
+3.8%
10.8%€2.36€1.64n/a9
Sep ’25€1.63
€1.90
+16.4%
11.5%€2.35€1.56n/a9
Aug ’25€1.48
€1.93
+30.2%
11.7%€2.40€1.60n/a9
Jul ’25€1.54
€1.87
+21.3%
13.6%€2.40€1.48n/a9
Jun ’25€1.63
€1.87
+14.6%
13.6%€2.40€1.48n/a9
May ’25€1.76
€1.87
+6.4%
13.8%€2.39€1.47n/a9
Apr ’25€1.65
€1.86
+12.5%
14.3%€2.39€1.47n/a9
Mar ’25€1.47
€1.89
+28.5%
14.7%€2.36€1.48n/a9
Feb ’25€1.39
€1.90
+37.0%
13.6%€2.36€1.60€1.879
Jan ’25€1.60
€2.03
+27.1%
15.4%€2.56€1.60€1.919
Dec ’24€1.49
€2.08
+39.8%
15.5%€2.61€1.63€1.829
Nov ’24€1.55
€2.08
+34.4%
15.5%€2.61€1.63€1.879
Oct ’24€1.55
€2.32
+49.9%
14.2%€2.91€1.80€1.8410
Sep ’24€1.63
€2.36
+44.6%
11.2%€2.84€1.87€1.6310
Aug ’24€1.90
€2.51
+32.0%
13.0%€3.02€1.86€1.4810
Jul ’24€1.86
€2.63
+41.2%
13.6%€3.04€1.87€1.5410
Jun ’24€2.00
€2.81
+40.6%
10.2%€3.10€2.15€1.6310
May ’24€2.30
€2.75
+19.7%
10.0%€3.00€2.08€1.7610
Apr ’24€2.30
€2.78
+20.8%
9.8%€3.04€2.10€1.6510
Mar ’24€2.32
€2.70
+16.2%
17.6%€3.34€1.92€1.4710
Feb ’24€2.38
€2.59
+8.8%
15.9%€3.14€1.89€1.3910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.20
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kerry Properties Limited 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.