Kerry Properties Değerleme
KR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KR3 ( €1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KR3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.9x |
| Kazançlar | HK$2.29b |
| Piyasa Değeri | HK$22.64b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.3x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.5x | 8.8% | €99.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.2x | n/a | €800.4m |
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 37.9% | €364.8m |
KR3 Kerry Properties | 9.9x | 15.2% | €22.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (31.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KR3'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | US$118.58m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$53.60m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$1.91m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KR3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.9x |
| Adil PE Oran | 18.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.82 | €2.15 +18.2% | 10.3% | €2.48 | €1.82 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.13 +13.7% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.91 +3.8% | 10.8% | €2.36 | €1.64 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.90 +16.4% | 11.5% | €2.35 | €1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.93 +30.2% | 11.7% | €2.40 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.54 | €1.87 +21.3% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.87 +14.6% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.76 | €1.87 +6.4% | 13.8% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.86 +12.5% | 14.3% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.47 | €1.89 +28.5% | 14.7% | €2.36 | €1.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.90 +37.0% | 13.6% | €2.36 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.03 +27.1% | 15.4% | €2.56 | €1.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.08 +39.8% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.08 +34.4% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | €1.87 | 9 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.32 +49.9% | 14.2% | €2.91 | €1.80 | €1.84 | 10 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.36 +44.6% | 11.2% | €2.84 | €1.87 | €1.63 | 10 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.51 +32.0% | 13.0% | €3.02 | €1.86 | €1.48 | 10 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.63 +41.2% | 13.6% | €3.04 | €1.87 | €1.54 | 10 |
| Jun ’24 | €2.00 | €2.81 +40.6% | 10.2% | €3.10 | €2.15 | €1.63 | 10 |
| May ’24 | €2.30 | €2.75 +19.7% | 10.0% | €3.00 | €2.08 | €1.76 | 10 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.78 +20.8% | 9.8% | €3.04 | €2.10 | €1.65 | 10 |
| Mar ’24 | €2.32 | €2.70 +16.2% | 17.6% | €3.34 | €1.92 | €1.47 | 10 |
| Feb ’24 | €2.38 | €2.59 +8.8% | 15.9% | €3.14 | €1.89 | €1.39 | 10 |
| Jan ’24 | €2.00 | €2.54 +27.1% | 18.6% | €3.18 | €1.93 | €1.60 | 9 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.68 +48.2% | 20.0% | €3.35 | €2.00 | €1.49 | 9 |
| Nov ’23 | €1.57 | €3.00 +91.0% | 13.0% | €3.48 | €2.15 | €1.55 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥701.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.10
7D
4.3%
1Y
8.9%
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.84
7D
5.0%
1Y
n/a
Relo Group
JP¥265.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.90
7D
6.9%
1Y
16.0%