Hang Lung Group Değerleme

HLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLU ( €1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.6x
Kazançlar	HK$2.02b
Piyasa Değeri	HK$13.36b

HLU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€903.2m
GWK3 GAG Immobilien	24x	n/a	€848.5m
VIH1 VIB Vermögen	3.8x	-19.3%	€331.2m
DWB Dinkelacker	29x	n/a	€305.7m
HLU Hang Lung Group	6.6x	n/a	€13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLU'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLU Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

2.1%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

3.4%

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

16.3%