Hongkong Land Holdings Limited

DB:HLH Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.4b

Hongkong Land Holdings Değerleme

HLH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLH ( €4.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HLH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$9.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
DWNI Deutsche Wohnen
6.2xn/a€9.3b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.0b
VNA Vonovia
3.9x-18.6%€24.4b
AT1 Aroundtown
2.2x2.3%€3.2b
HLH Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%€9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLH Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLH'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$78.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.07m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.65m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.19m
HLH 4.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLH Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.24
€4.57
+7.8%
16.0%€5.73€3.06n/a13
Dec ’25€4.28
€4.46
+4.1%
17.2%€5.68€3.03n/a13
Nov ’25€4.04
€4.20
+4.0%
19.4%€5.54€2.95n/a13
Oct ’25€3.34
€3.23
-3.3%
13.4%€4.03€2.51n/a13
Sep ’25€3.36
€3.21
-4.6%
13.4%€4.06€2.53n/a13
Aug ’25€2.96
€3.30
+11.6%
23.3%€5.62€2.43n/a13
Jul ’25€2.98
€3.34
+12.2%
23.2%€5.69€2.52n/a13
Jun ’25€3.20
€3.37
+5.2%
22.7%€5.62€2.49n/a13
May ’25€2.94
€3.41
+16.0%
22.7%€5.71€2.53n/a13
Apr ’25€2.80
€3.38
+20.7%
21.8%€5.58€2.61n/a13
Mar ’25€3.00
€3.43
+14.6%
20.8%€5.64€2.66n/a13
Feb ’25€2.87
€3.59
+25.1%
25.5%€5.60€2.64n/a13
Jan ’25€3.11
€3.81
+22.5%
25.0%€5.53€2.72n/a13
Dec ’24€2.90
€3.95
+36.4%
24.8%€5.71€2.81€4.2813
Nov ’24€2.93
€4.00
+36.5%
24.6%€5.72€2.81€4.0413
Oct ’24€3.29
€4.12
+25.1%
20.1%€5.72€3.10€3.3412
Sep ’24€3.18
€4.08
+28.3%
19.7%€5.54€3.00€3.3611
Aug ’24€3.24
€4.13
+27.4%
19.8%€5.55€3.00€2.9611
Jul ’24€3.52
€4.55
+29.3%
14.7%€5.98€3.50€2.9811
Jun ’24€4.02
€4.66
+16.0%
14.6%€6.07€3.55€3.2011
May ’24€3.93
€4.58
+16.6%
14.8%€5.88€3.44€2.9411
Apr ’24€3.97
€4.83
+21.6%
14.6%€6.16€3.60€2.8011
Mar ’24€4.29
€4.84
+12.8%
16.3%€6.18€3.37€3.0011
Feb ’24€4.45
€4.69
+5.4%
16.0%€6.07€3.31€2.8711
Jan ’24€4.26
€4.92
+15.5%
20.8%€6.82€3.36€3.1112
Dec ’23€3.98
€5.26
+32.3%
19.9%€7.07€3.49€2.9012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hongkong Land Holdings Limited 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)