Howard Hughes Holdings Inc.

DB:HHE0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Howard Hughes Holdings Değerleme

HHE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HHE0 ( €72.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHE0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HHE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HHE0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HHE0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HHE0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HHE0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$3.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HHE0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HHE0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€370.8m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.5m
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.0b
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
HHE0 Howard Hughes Holdings
3.1x17.7%€3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: HHE0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HHE0'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.66m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$47.85m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.55m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.63m
HHE0 3.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HHE0 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HHE0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HHE0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HHE0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HHE0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.50
€87.13
+20.2%
11.6%€101.27€78.12n/a3
Dec ’25€80.50
€84.79
+5.3%
11.6%€98.55€76.03n/a3
Nov ’25€68.50
€78.00
+13.9%
6.8%€85.18€72.62n/a3
Oct ’25€68.00
€78.00
+14.7%
6.8%€85.18€72.62n/a3
Sep ’25€66.00
€78.00
+18.2%
6.8%€85.18€72.62n/a3
Aug ’25€62.00
€78.52
+26.6%
7.0%€87.50€73.68n/a4
Jul ’25€59.50
€78.91
+32.6%
6.4%€87.16€73.40n/a4
Jun ’25€59.50
€81.16
+36.4%
4.9%€87.37€77.25n/a4
May ’25€61.00
€82.31
+34.9%
4.9%€88.61€78.35n/a4
Apr ’25€65.50
€88.56
+35.2%
5.7%€96.61€82.81n/a4
Mar ’25€69.00
€92.28
+33.7%
7.1%€101.51€83.05n/a5
Feb ’25€72.50
€91.99
+26.9%
7.1%€101.19€82.79n/a5
Jan ’25n/a
€88.45
0%
7.7%€100.51€82.23n/a5
Dec ’24n/a
€88.45
0%
7.7%€100.51€82.23€80.505
Nov ’24n/a
€90.70
0%
8.9%€104.15€80.48€68.505
Oct ’24n/a
€89.92
0%
7.6%€102.82€84.12€68.005
Sep ’24n/a
€95.71
0%
22.1%€137.78€82.67€66.005
Aug ’24€76.50
€93.39
+22.1%
21.5%€133.41€80.05€62.005
Jul ’24€71.00
€96.75
+36.3%
22.3%€139.82€83.89€59.505
Jun ’24€69.00
€96.75
+40.2%
22.3%€139.82€83.89€59.505
May ’24€70.50
€97.94
+38.9%
21.7%€139.92€83.95€61.005
Apr ’24€72.00
€97.94
+36.0%
21.7%€139.92€83.95€65.505
Mar ’24€78.00
€97.54
+25.1%
22.6%€140.69€79.72€69.005
Feb ’24€77.50
€94.92
+22.5%
25.5%€142.38€75.94€72.505
Jan ’24€71.00
€94.92
+33.7%
25.5%€142.38€75.94n/a5
Dec ’23€71.00
€95.98
+35.2%
27.8%€145.13€69.66n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Howard Hughes Holdings Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Craig BibbCJS Securities, Inc.