China Overseas Land & Investment Limited

DB:CPP Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.5b

China Overseas Land & Investment Değerleme

CPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.63
Fair Value
149.8% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPP ( €1.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarCN¥22.43b
Piyasa DeğeriCN¥131.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
INS Instone Real Estate Group
26.1x32.5%€368.7m
CRZK CR Energy
9.4x50.1%€116.9m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7.7x14.4%د.إ55.0b
1113 CK Asset Holdings
7.3x1.6%HK$113.2b
CPP China Overseas Land & Investment
5.9x5.6%€140.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPP'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$201.52m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.73m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.20m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPP 5.9xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPP Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.58
€2.08
+31.6%
16.7%€2.62€1.50n/a17
Jan ’26€1.50
€2.08
+38.6%
15.7%€2.61€1.50n/a17
Dec ’25€1.60
€2.04
+27.7%
15.2%€2.55€1.48n/a18
Nov ’25€1.81
€2.00
+10.3%
15.1%€2.49€1.47n/a18
Oct ’25€1.80
€1.87
+4.1%
13.1%€2.44€1.46n/a18
Sep ’25€1.42
€1.87
+31.1%
11.0%€2.44€1.47n/a18
Aug ’25€1.45
€2.10
+45.2%
14.6%€2.88€1.51n/a19
Jul ’25€1.60
€2.17
+35.3%
14.0%€2.90€1.56n/a20
Jun ’25€1.75
€2.13
+21.8%
14.3%€2.87€1.55n/a20
May ’25€1.69
€2.11
+24.5%
12.0%€2.51€1.57n/a20
Apr ’25€1.31
€2.10
+60.7%
13.3%€2.59€1.56n/a20
Mar ’25€1.33
€2.39
+79.5%
15.5%€3.17€1.80n/a20
Feb ’25€1.35
€2.42
+80.1%
14.4%€3.16€1.84n/a20
Jan ’25€1.61
€2.54
+57.7%
12.4%€3.12€1.81€1.5021
Dec ’24€1.71
€2.64
+54.6%
10.9%€3.16€2.07€1.6021
Nov ’24€1.77
€2.71
+52.8%
11.1%€3.25€2.13€1.8121
Oct ’24€1.92
€2.72
+41.7%
11.0%€3.25€2.13€1.8021
Sep ’24€1.90
€2.72
+43.3%
11.0%€3.30€2.08€1.4223
Aug ’24€2.11
€2.91
+37.5%
10.3%€3.62€2.26€1.4523
Jul ’24€1.98
€2.92
+47.5%
10.0%€3.63€2.26€1.6023
Jun ’24€1.85
€3.01
+62.2%
8.7%€3.68€2.43€1.7522
May ’24€2.27
€2.96
+30.5%
8.7%€3.60€2.45€1.6922
Apr ’24€2.17
€3.10
+43.0%
11.0%€3.70€2.49€1.3123
Mar ’24€2.41
€3.23
+34.3%
10.1%€3.76€2.53€1.3323
Feb ’24€2.48
€3.16
+27.3%
10.1%€3.66€2.51€1.3523
Jan ’24€2.46
€3.33
+35.3%
10.1%€3.89€2.61€1.6122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€2.05
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Overseas Land & Investment Limited 61 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Andy SoBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.