CA Immobilien Anlagen AG

DB:BZY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

CA Immobilien Anlagen Değerleme

BZY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZY ( €22.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BZY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BZY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BZY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BZY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
Satış€319.38m
Piyasa Değeri€2.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BZY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BZY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.2b
BZY CA Immobilien Anlagen
7x-5.8%€2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: BZY Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BZY'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
BZY 7.0xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BZY Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BZY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BZY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BZY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.80
€28.10
+23.2%
11.4%€33.00€24.00n/a4
Nov ’25€22.28
€29.60
+32.9%
7.4%€33.00€27.50n/a4
Oct ’25€26.22
€28.13
+7.3%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Sep ’25€31.50
€28.13
-10.7%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Aug ’25€30.28
€28.13
-7.1%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jul ’25€30.92
€28.13
-9.0%
14.4%€33.00€22.00n/a4
Jun ’25€29.86
€29.25
-2.0%
14.8%€33.00€22.00n/a4
May ’25€30.38
€29.25
-3.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Apr ’25€32.75
€29.25
-10.7%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Mar ’25€30.00
€29.25
-2.5%
14.8%€33.00€22.00n/a4
Feb ’25€29.70
€30.00
+1.0%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Jan ’25€32.65
€30.00
-8.1%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Dec ’24€30.45
€30.00
-1.5%
17.0%€36.00€22.00n/a4
Nov ’24€32.30
€30.75
-4.8%
17.1%€36.00€22.00€22.284
Oct ’24€30.75
€30.70
-0.2%
15.5%€36.00€22.00€26.225
Sep ’24€30.55
€30.70
+0.5%
15.5%€36.00€22.00€31.505
Aug ’24€29.00
€30.70
+5.9%
15.5%€36.00€22.00€30.285
Jul ’24€25.65
€31.10
+21.2%
16.1%€36.00€22.00€30.925
Jun ’24€25.50
€31.10
+22.0%
16.1%€36.00€22.00€29.865
May ’24€26.20
€31.10
+18.7%
16.1%€36.00€22.00€30.385
Apr ’24€24.70
€31.10
+25.9%
16.1%€36.00€22.00€32.755
Mar ’24€26.65
€34.30
+28.7%
19.5%€40.50€22.00€30.005
Feb ’24€28.45
€34.30
+20.6%
19.5%€40.50€22.00€29.705
Jan ’24€27.25
€34.70
+27.3%
19.5%€40.50€22.00€32.655
Dec ’23€31.45
€34.70
+10.3%
19.5%€40.50€22.00€30.455
Nov ’23€32.15
€38.90
+21.0%
7.6%€42.00€34.00€32.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%