Atrium Ljungberg AB (publ)

DB:A1A0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Atrium Ljungberg Değerleme

A1A0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1A0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.14
Fair Value
165.4% aşırı değerli içsel iskonto
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A1A0 ( €3.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1A0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1A0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1A0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1A0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A1A0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1A0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarSEK 897.00m
Piyasa DeğeriSEK 20.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A1A0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A1A0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
GYC Grand City Properties
8.4x3.26%€1.9b
DEQ Deutsche EuroShop
11.8x9.11%€1.4b
TEG TAG Immobilien
23.4x31.23%€2.5b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
32.5xn/a€1.1b
A1A0 Atrium Ljungberg
23.1x13.87%€20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A1A0 Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A1A0'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$182.17m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$40.17m
2GI GIEAG Immobilien
3.7xn/aUS$17.17m
A1A0 23.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A1A0 Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A1A0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A1A0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A1A0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1A0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.02
€2.90
-4.05%
1.46%€2.96€2.87n/a3
Jul ’26€2.97
€2.94
-1.24%
2.66%€3.07€2.89n/a4
Apr ’26€3.01
€3.55
+17.98%
2.04%€3.64€3.46n/a3
Mar ’26€3.19
€3.55
+11.33%
2.04%€3.64€3.46n/a3
Feb ’26€3.55
€3.56
+0.35%
3.45%€3.74€3.48n/a3
Jan ’26€3.39
€3.63
+7.01%
2.69%€3.76€3.50n/a4
Dec ’25€3.50
€3.65
+4.47%
1.96%€3.72€3.54n/a4
Nov ’25€3.64
€3.80
+4.58%
4.13%€4.04€3.60n/a4
Oct ’25€4.34
€3.66
-15.63%
6.19%€3.96€3.32n/a4
Sep ’25€4.04
€3.66
-9.36%
6.19%€3.96€3.32n/a4
Aug ’25€3.91
€3.66
-6.40%
6.19%€3.96€3.32n/a4
Jul ’25€3.62
€3.41
-5.99%
5.49%€3.63€3.11€2.974
Jun ’25€3.43
€3.41
-0.74%
5.49%€3.63€3.11€2.844
May ’25€3.30
€3.41
+3.36%
5.49%€3.63€3.11€3.064
Apr ’25€3.54
€3.70
+4.65%
5.92%€3.90€3.36€3.014
Mar ’25€3.39
€3.70
+9.22%
5.92%€3.90€3.36€3.194
Feb ’25€3.67
€3.70
+0.83%
5.92%€3.90€3.36€3.554
Jan ’25€4.16
€3.57
-14.27%
2.59%€3.70€3.49€3.393
Dec ’24€3.56
€3.57
+0.22%
2.59%€3.70€3.49€3.503
Nov ’24€2.87
€3.42
+19.33%
1.91%€3.47€3.33€3.643
Oct ’24€3.03
€3.42
+12.88%
1.91%€3.47€3.33€4.343
Sep ’24€3.32
€3.42
+3.09%
1.91%€3.47€3.33€4.043
Aug ’24€3.52
€3.42
-2.60%
1.91%€3.47€3.33€3.913
Jul ’24€3.09
€3.39
+9.47%
3.25%€3.53€3.27€3.623
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.98
Fair Value
1.5% aşırı değerli içsel iskonto
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/08 08:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atrium Ljungberg AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Oscar LindquistABG Sundal Collier
Markus HenrikssonABG Sundal Collier Sponsored