Atrium Ljungberg AB (publ)

DB:A1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Atrium Ljungberg Değerleme

A1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1A ( €17.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1A neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A1A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A1A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışSEK 3.92b
Piyasa DeğeriSEK 25.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A1A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop
5.3x-0.2%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.2b
TEG TAG Immobilien
2x-36.9%€2.7b
A1A Atrium Ljungberg
6.5x-0.06%€25.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: A1A Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A1A'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
A1A 6.5xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A1A Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A1A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A1A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A1A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.26
€18.37
+6.4%
2.0%€18.70€17.83n/a4
Nov ’25€18.18
€19.01
+4.6%
4.1%€20.22€18.02n/a4
Oct ’25€21.70
€18.31
-15.6%
6.2%€19.79€16.61n/a4
Sep ’25€20.20
€18.31
-9.4%
6.2%€19.79€16.61n/a4
Aug ’25€19.56
€18.31
-6.4%
6.2%€19.79€16.61n/a4
Jul ’25€18.12
€17.32
-4.4%
5.5%€18.46€15.82n/a4
Jun ’25€17.16
€17.25
+0.6%
5.5%€18.39€15.77n/a4
May ’25€16.48
€16.84
+2.2%
5.5%€17.95€15.39n/a4
Apr ’25€17.68
€18.10
+2.4%
5.9%€19.05€16.45n/a4
Mar ’25€16.94
€18.69
+10.4%
5.9%€19.68€16.99n/a4
Feb ’25€18.35
€18.50
+0.8%
5.9%€19.48€16.82n/a4
Jan ’25€20.82
€18.10
-13.1%
2.6%€18.76€17.68n/a3
Dec ’24€17.81
€17.96
+0.9%
2.6%€18.61€17.55n/a3
Nov ’24€14.35
€17.03
+18.7%
1.9%€17.26€16.57€18.183
Oct ’24€15.17
€17.12
+12.9%
1.9%€17.36€16.66€21.703
Sep ’24€16.61
€17.12
+3.1%
1.9%€17.36€16.66€20.203
Aug ’24€17.58
€17.12
-2.6%
1.9%€17.36€16.66€19.563
Jul ’24€15.47
€16.29
+5.3%
3.3%€17.00€15.72€18.123
Jun ’24€15.07
€16.93
+12.4%
3.3%€17.67€16.35€17.163
May ’24€16.19
€16.93
+4.6%
3.3%€17.67€16.35€16.483
Apr ’24€14.52
€16.74
+15.3%
4.7%€17.71€15.55€17.684
Mar ’24€16.38
€16.74
+2.2%
4.7%€17.71€15.55€16.944
Feb ’24€16.26
€16.18
-0.5%
3.2%€16.77€15.51€18.354
Jan ’24€15.38
€13.60
-11.6%
3.9%€14.48€13.13€20.824
Dec ’23€15.34
€13.60
-11.3%
3.9%€14.48€13.13€17.814
Nov ’23€13.49
€13.60
+0.8%
3.9%€14.48€13.13€14.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

7D

2.1%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

7D

3.4%

1Y

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

7D

0%

1Y

16.3%