Olav Thon Eiendomsselskap Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8IL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8IL ( €18.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.98 )

8IL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8IL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8IL ( €18.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8IL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8IL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8IL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8IL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8IL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8IL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.6x
Satış	NOK 4.88b
Piyasa Değeri	NOK 22.53b

8IL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8IL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8IL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.4x
GYC Grand City Properties	3.5x	1.4%	€2.1b
DEQ Deutsche EuroShop	5.4x	-0.3%	€1.5b
AT1 Aroundtown	2.1x	2.8%	€3.0b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	6.7x	n/a	€925.2m
8IL Olav Thon Eiendomsselskap	4.6x	1.9%	€22.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8IL Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8IL'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$86.52m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$50.33m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$16.17m
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.9%	US$11.73m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8IL Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8IL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8IL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.6x
Adil PS Oran	4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8IL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥689.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

-0.8%

1.7%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.52

1.4%

-1.6%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

1.1%

n/a