Dream Unlimited Corp.

DB:50DA Stok Raporu

Piyasa değeri: €732.3m

Dream Unlimited Değerleme

50DA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 50DA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 50DA ( €16.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 50DA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

50DA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 50DA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 50DA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 50DA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
50DA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCA$540.11m
Piyasa DeğeriCA$1.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

50DA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 50DA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€848.5m
50DA Dream Unlimited
2x-18.1%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 50DA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

50DA'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.96m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$11.21m
50DA 2.0xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 50DA Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

50DA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

50DA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 50DA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 50DA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.10
€25.35
+48.2%
6.7%€27.04€23.66n/a2
Nov ’25€18.40
€25.04
+36.1%
6.7%€26.71€23.37n/a2
Oct ’25€21.80
€25.04
+14.9%
6.7%€26.71€23.37n/a2
Sep ’25€17.10
€24.15
+41.2%
9.6%€26.46€21.83n/a2
Aug ’25€13.90
€23.49
+69.0%
14.3%€26.84€20.13n/a2
Jul ’25€13.00
€23.65
+81.9%
14.3%€27.03€20.27n/a2
Jun ’25€12.60
€23.65
+87.7%
14.3%€27.03€20.27n/a2
May ’25€11.90
€23.82
+100.1%
14.3%€27.22€20.41n/a2
Apr ’25€13.00
€22.73
+74.8%
19.4%€27.14€18.32n/a2
Mar ’25€13.60
€22.96
+68.8%
19.4%€27.41€18.50n/a2
Feb ’25€15.90
€23.06
+45.1%
19.4%€27.54€18.59n/a2
Jan ’25€15.30
€22.91
+49.8%
19.4%€27.36€18.47n/a2
Dec ’24€13.30
€21.90
+64.7%
23.1%€26.96€16.85n/a2
Nov ’24€11.40
€22.15
+94.3%
23.1%€27.26€17.03€18.402
Oct ’24€13.10
€24.77
+89.1%
23.3%€30.54€19.00€21.802
Sep ’24€14.10
€24.77
+75.7%
23.3%€30.54€19.00€17.102
Aug ’24€13.70
€26.97
+96.9%
25.0%€33.71€20.23€13.902
Jul ’24€13.80
€29.23
+111.8%
17.6%€34.39€24.07€13.002
Jun ’24€14.10
€29.23
+107.3%
17.6%€34.39€24.07€12.602
May ’24€14.80
€31.10
+110.2%
7.5%€33.44€28.76€11.902
Apr ’24€15.50
€31.75
+104.8%
7.5%€34.14€29.36€13.002
Mar ’24€18.40
€32.35
+75.8%
7.5%€34.79€29.92€13.602
Nov ’23€18.10
€32.18
+77.8%
13.6%€36.57€27.79€11.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%