Zhong An Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 35Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

35Z ( €0.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.96 )

35Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 35Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 35Z ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 35Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

35Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 35Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 35Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 35Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
35Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2x
Kazançlar	CN¥345.38m
Piyasa Değeri	CN¥686.81m

35Z temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

35Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 35Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
CRZK CR Energy	9.9x	39.8%	€121.8m
INS Instone Real Estate Group	25.5x	37.9%	€365.6m
GTY Gateway Real Estate	0.7x	n/a	€88.5m
FC9 FCR Immobilien	12.9x	8.8%	€93.3m
35Z Zhong An Group	2x	n/a	€738.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 35Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

35Z'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	18.0x	96.6%
35Z Zhong An Group	2x	n/a	US$94.87m

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	18.0x	96.6%
35Z Zhong An Group	2x	n/a	US$94.87m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 35Z Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

35Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

35Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 35Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.66

2.1%

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥697.2b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.00

3.4%

4.3%

Relo Group

JP¥265.3b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.70

16.3%